1.15【实盘操作】资金面仍然偏紧！债市小幅上涨，又可以上车了吗！

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一、今日早盘行情

1、公开市场操作

今天央行小额净回笼366亿。公开市场资金面偏紧，雨天。

2、国债活跃券

10年期国债活跃券：下行0.25BP，晴天，上涨。

10年期国开债活跃券：下行0.50BP，晴天，上涨。

30年期国债活跃券：下行0.50BP，晴天，上涨。

3、10年期国债活跃券分时走势

10年期国债活跃券上下波动，震幅收窄，总体下行上涨，晴天。

银行间市场主要利率债收益率与债基涨跌是反向关系，越下行越好。

4、中国10年期国债收益率：1.620

今天中国10年期国债收益率继续大幅震荡，最高1.640，最低1.620，总体下行！前低1.5880。

国债收益率与债基涨跌是反向关系，越下行越好。

5、利率债

红多绿少，晴天。

6、信用债

红多绿少，晴天。

7、A股市场

A股市场重要指数：2涨3跌 ，雨天。

今天偏股混基可能小跌或小涨。

上证指数：跌0.25%，KDJ金叉，MACD死叉绿柱缩短，小幅震荡，后市看能否突破10、20日均线。

8、可转债

可转债主要指数：全部上涨，晴天。今天偏可转债混基可能上涨。

9、黄金

沪金主连：涨0.25%，日K线重上5日均线，日K线突破近期震荡区间上轨后，昨天大跌回抽确认突破是否有效，目前仍在近期震荡区间上轨之上，比较强势，后市可能继续震荡上行。

司机持仓观望。

10、中期票据指数

今天全价指数里的中期票据指数：涨0.02%，表现较好。

中期票据指数曲线小幅上升，总体上升趋势仍在。信用债基、中短债基有票息保护。

11、10年期国债期货

技术指标：早盘10年国债期货大幅高开后冲高回落，大涨 0.15%，KDJ死叉J值上拐，MACD死叉绿柱缩短，日K线在5、10日均线之上。

走势分析：

今天虽然央行单日开展9595亿元7天期逆回购操作，对冲9950亿元MLF到期，但反映市场资金成本高低的7天期逆回购产品R-007仍然上涨到2.395，处于近期较高位置，资金压力仍然较大，不利债市。

早盘各期货指数均大幅高开后冲高回落，从技术上看，10、30年国债期货日K线均重新站上5、10日均线，发出部分买入信号，但2、5年国债期货走势较弱，如继续弱势有重新走坏的可能。

整体步调不统一，十分矛盾，由于目前国债收益率低位震荡，债市波动频繁，走势变化很大，所以操作上需控制仓位，可根据行情少量进出，不宜梭哈满进满出。

二级市场国债活跃券今天仍然是上窜下跳，目前总体是小幅下行上涨。

今天中期票据指数：0.02%，小涨，表现较好，信用债、中短债基有票息保护。

信用债今天稍有好转，晴天但多云，表现一般。

后市预测：震荡整理。

12 、司机个人操作策略（仅分享，不构成投资建议）

指数型、长端、超长端利率债基：少量买入。

稳定型利率债基：少量买入。

信用债基：持有观望。

中短债基：持有观望。

二、200万实盘操作：（仅分享，不构成投资建议）

1、 买入$中欧诚悦债券C(OTCFUND|022265)$1万元。

中欧诚悦是一只稳定型绩优利率债基，持仓以国开债为主，久期3-7年，安全性高，流动性好，近期业绩表现优异。

该基经常爆大蛋，昨天爆收21个恐龙蛋，涨幅在稳定型利率债基中排名首位，近1月收蛋90个，是同类的2倍以上，近3月收蛋高达377个，位居近3000只基金前3%，跑赢绝大多数同赛道基金。

中欧诚悦不但业绩优秀，稳定性也非常强，净值大涨小回，调整后反弹修复快，持有体验较好。C类7天免费，申赎灵活，非常适合目前的债市行情。

2、买入$南方中债7-10年国开行债券指数E(OTCFUND|013594)$1000元

南方7-10年是一只专投长久期国开债的指数型基金，进攻性非常强，近期表现非常亮眼，频频爆大蛋、恐龙蛋，为投资者收获高额回报，近1月涨幅1.46%，近3个月涨幅5.17%，近1月和近3月收益均稳居利率债基涨幅榜前列。

南方7-10年走势稳健，回撤小，创新高能力强，长期持有表现更突出，近1年涨幅高达11.99%，均远超同类平均，收益超额明显， 深受机构好评和投资者喜爱。司机买入1000元。

3、买入$永赢鑫欣混合C(OTCFUND|018603)$1000元。

永赢鑫欣是一只偏股混合债基，基金经理采用股债对冲策略，通过灵活调节债券久期对冲权益部分的回撤，并大胆放手用股票赚取超额收益，所以整体波动小，修复速度快，创新高能力很强。

永赢鑫欣近3月涨幅4.41%。同类平均仅1.09%，高出同类近4倍，优势非常明显；近1年涨幅高达13.02%，是同类的2倍以上，表现相当优秀。

近期股市大幅回调，但永赢鑫欣波动相对温和，回撤控制的很不错，因此受到机构大资金的关注，目前机构占比13.29%，昨天股市大涨，该基收50个超级恐龙蛋，爆发力超强，司机买入1000元。

4、今天10、30年国债期货发出部分买入信号，昨天可转债大涨，今天继续小涨，后市可能继续上行，2点半前如都没有大的变化，司机准备补充操作一下。

5、行情或操作如有变化，或有补充操作司机会在收盘前2点半--2点45在评论区再发通知。

三、部分持仓：

招商招华纯债C(003449)，10%

永赢鑫享混合C(018648)，8%

长盛恒盛利率债C(016017)，5%

四、今日债基收蛋实时预估（行情时刻变化，具体收蛋以实际为准）

1、利率债基

超长：可能收10至20蛋

中长（5-10年）：可能收0至10蛋

中短（0-5年）：可能收0至5蛋

2、信用债基

长债：可能收-2到10蛋

中短债：可能收-1到5蛋

3、司机持仓债基及部分热门债基收蛋预估

中邮纯债恒利债券C(002277)，偏可转债基金，可能收8蛋，0到15。可关注。

中邮中债1-5年政金债指数C(011993)，指中短利率债，收0到5蛋

长盛恒盛利率债C(016017)，超长利率债，收0到8蛋

华泰保兴安悦债券C(020741)，超长利率债，收10到18蛋

平安5-10年期政策性金融债债券E(021970)，中长利率债，收2到10蛋

广发中债7-10年国开债指数E(011062)，中长利率债，收2到8蛋

招商招华纯债C(003449)，信用债，收0到8蛋

广发双债添利债券E(009267)，信用债，收0到8蛋

中欧纯债债券(LOF)C(166016)，信用债，收2到10蛋

长城短债C(007195)，中短债，收0到5蛋

东海祥苏短债E(015499)，中短债，收0到1蛋

五、债券基金加、减仓榜：（截止到11：30收盘）

以上仅为个人观点，不作为投资依据！不做任何推荐。

过往收益不代表未来，市场有风险，投资须谨慎！

$博时裕乾纯债债券C(OTCFUND|002404)$。$国泰嘉睿纯债债券C(OTCFUND|016604)$。$东方添益债券(OTCFUND|400030)$。$东方臻裕债券C(OTCFUND|016319)$。$广发中债7-10年国开债指数E(OTCFUND|011062)$。$南方中债7-10年国开行债券指数E(OTCFUND|013594)$。$广发双债添利债券E(OTCFUND|009267)$
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