要说哪个板块是2025年01月最靓的“仔”，人形机器人说第二，其它板块都不好意思拿第一。你就看看这走势，从最低点951.99点，一路反弹至1239.92点，13个交易日，反弹幅度达30.25%，上演了一出深V大戏。

这轮上涨行情，是消息面和技术面共振引发的。

消息面上，一系列利好发布，尤其是量产规模，提振了市场预期。比如1月9日，Stagwell的CEO Mark Penn在CES2025大会上采访马斯克，马斯克给出人形机器人量产预期，特斯拉2025年将生产数千台Optimus机器人，并在特斯拉工厂进行初步测试，如果一切顺利，特斯拉2026年可能会生产5万到10万台机器人，并在2027年再次扩大10倍，即50万台起。如此大的量产规模超出市场预期。再比如Tier1再给量产指引，行业量产逐步兑现。供应链陆续验证q1会有小批量的定点和供货。

技术面上看，第一波行情深度回调后，资金密集涌入开始抄底。从2024年12月份短期高点1241.68点，一路调整到最低点951.99点，调整幅度达23.33%。在触达新低后，资金密集涌入，助推了这波行情。以今天数据为例，人形机器人和机器人执行器概念，依旧是资金流入的主要板块。

那么，可能很多小伙伴要问了，上涨之后怎么看？

我们认为，机器人有望成为春季躁动最锋利的矛，本轮行情创历史新高应该不是什么难事。

事件催化上，2月看春季躁动，机器人成为ai应用最明确的主线，同时在Q1我们能看到很多事件催化。

市场规模上，空间潜力巨大。根据高盛的预测，到2035年，人形机器人的市场规模将达到380亿美元。随着技术的不断更新与迭代，相关的应用场景也在不断扩展。无限的市场前景，引发增量资金入场布局。资金面上，本轮和前两年不一样的是有很多增量资金，随着资金密集涌入+情绪高涨，该板块估值会有所突破。

感兴趣的可以关注下，不要错过了2025年的这条大主线之一。

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