创金合信基金刘洋:关注出海链方向投资机会
创金合信基金
2025-02-11 13:29:09
来自广东
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创金合信产业臻选基金$创金合信产业臻选平衡混合C(OTCFUND|016998)$自2024年以来,投资方向逐步向出海链方向转移。目前我国基本建成了较为全面的现代化制造业体系,这种快速、优质、完整的制造业体系,不仅可以满足国内的生产生活需求,也需要寻找更为广阔的市场。我们做产业臻选时,有竞争优势的行业,通常都已经进行了出海的布局。同时,不仅仅是有制造优势的产业出海,其他行业也有一些在海外发展的较好。

由于各个产业的出海布局速度不同,在全球产业竞争力比较中存在差异,我们对不同产业的配置也不同。

主要分为两类,第一类是在全球行业竞争力中具备领先优势的行业,我们对这部分重仓长期持有,主要看中其在全球拓展中市场份额的逐步提升,比如家电、矿产开采、新能源汽车、全球运输等;第二类是能够洞悉全球需求变化,灵活调整产品布局以满足这种需求的公司,我们对这类公司一揽子持有且灵活调整持仓,主要看中其可以高效调动产业链、快速响应需求变化、深刻洞悉需求走势的能力,比如潮玩、新型消费电子、智能家居、特种装备、游戏等行业。

美国加关税的背景下,我们向一带一路地区出海做一定的倾斜。

由于出海赛道面临汇率波动,我们持有与黄金属性相关的资产,在一定程度上降低基金对汇率的波动性。

$创金合信产业臻选平衡混合C(OTCFUND|016998)$

$创金合信产业臻选平衡混合A(OTCFUND|016997)$

$创金合信产业智选混合A(OTCFUND|012613)$

$创金合信产业智选混合C(OTCFUND|012614)$

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