聊聊大盘

2月12日，A股午盘突发跳水，唯独AI方向勉强飘红

游戏、软件等受益DEEPSEEK AI方向的板块在独自支撑

恒生科技，由于互联网含量很高，而互联网板块最近也受益于deepseek，所以恒生科技也是领涨

除此之外，其他板块大部分是下跌

1、科技板块涨速变慢？张到头了？

科技板块确实已经出现了分化苗头，芯片、通信、电子等已经有些滞涨掉队

现在只有应用方向，如软件、游戏、还有港股互联网公司在独涨

从短线个股表现来看，电光科技等AI算力方向都是高位滞涨

而新炬网络、浙江东方、每日互动等和deepseek关系更直接的个股还是在不断涨停

这体现出在deepseek一开始全面热潮过后，资金冷静下来后，开始选择更有逻辑的科技方向，而非此前的全面上涨

操作节奏上，这里不适合盲目追涨，可以考虑部分高位止盈，等行情回落后再把高位筹码接回来

但是可以肯定的是，科技是今年的主线，目前的上涨可以看作是第一、二上涨，未来还有空间，行情还没走完，真正的大幅上涨往往是第三波，所以当前即便是止盈，也不要全部清仓，可以适当做个倒T（先卖后买）

2、黄金创新高后大幅回落，见顶了吗？

国际金价突破2900的新高后，最高到2968后止步不前

金价的长期逻辑，猫姐之前分析过：

主要有3点长期支撑：

1、逆全球化趋势下，美元地位下降，黄金地位大幅提升（同样比特币也是一样逻辑）；

2、美联储降息周期下，美元贬值，黄金价格相对升值，历史上每次美联储降息，都会迎来黄金价格的上涨

3、全球央行不断增持黄金，中国目前才持有2万吨，才排全球第八，未来增持空间很大

猫姐操作分享

重点持仓板块：

1、恒生科技：

今天猫姐不操作，昨天放弃倒T是正确的，猫姐昨天尾盘认为恒生科技的调整时间会比较短，倒T意义不大，今天果然就开始反弹上涨，信号昨天没有赎回，不然后面会很尴

目前持有的标的是$天弘恒生科技指数(QDII)C(OTCFUND|012349)$、$易方达恒生科技ETF联接(QDII)C(OTCFUND|013309)$，收益率超过55%

最近这两只表现也很好

后续的观点，还是看好恒生科技表现，主要是2点：

1、美联储降息周期下，资金回流亚太股市

2、DEEPSEEK浪潮下带动港股互联网公司估值修复

2、芯片：

今天不操作，重点持仓是$创金合信芯片产业股票发起C(OTCFUND|013340)$、$国泰CES半导体芯片行业ETF联接C(OTCFUND|008282)$

买的先后顺序不同，一个收益20%、一个50%

看好芯片的逻辑猫姐分析过：

科技股牛市，一般先涨软件、游戏等应用环节，之后就是涨芯片等制造环节

而且芯片的涨幅历来都是很高的，弹性很大，国产替代大背景下，国家对芯片产业的扶持力度不是一般大，相信大方向

其他操作：

今天加仓微盘股、证券，没有减仓板块

微盘股我加仓大成360互联网+大数据100A，目前已经盈利5个点，牛市行情下，市场流动性很好，不知道买什么就买微盘股

券商我加仓申万菱信中证申万证券行业指数

如果大盘想要突破3400点，一定需要证券板块发力

附各基金估值

白酒

医药：

芯片:

微盘股：

新能源：

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#恒生科技指数涨超2%！还能上车吗？##黄金再创历史新高 你怎么看？##DeepSeek火爆全球，对A股影响几何？#

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