摘要：近日，芯片板块有所躁动，或受到国内龙头车企召开发布会、苹果牵手阿里入华等利好影响。在AI算力大发展时代，半导体芯片产业链将在Deepseek等AI热潮催化和产业链自主可控的加速推进下，带来长期投资机会。

春节以来，科技行业热闹非凡。尤其是半导体芯片板块，出现一定的波动。为什么芯片板块出现异动？今天和大家聊聊我的看法。

【芯片板块异动原因分析】

芯片板块近期走强与多重利好事件相关。

首先，国内龙头车企推动智驾平权，利好车载电子元器件。本周一，比亚迪举行“天神之眼“智驾战略发布会，表示该车企全系车型都将搭载高阶智驾技术，大超市场预期（注：个股仅为列示，非个股推荐，不构成任何投资建议，下同）。智驾平权对产业链的感知、芯片等环节带来积极影响，有望车载电子器件的发展。

此外，苹果将合作阿里为中国iPhone用户开发AI功能利好产业链。苹果国内AI或牵手阿里入华在望，苹果将与阿里为中国的iPhone用户开发人工智能功能。近日苹果也向开发者发送邮件，宣布将在上海举行“利用Apple智能的力量”开发者活动，暗示中国版Apple智能AI功能即将上线。集成电路产业有望迎接AI端侧及苹果创新大周期。

【芯片板块有望迎来利好共振】

当前，半导体行业正处于上行周期。根据SIA的数据，2024年全球半导体销售额首次超过6000亿美元，同比增长19.1%，预计2025年将继续保持两位数增长。

同时，Deepseek自上线后迅速在全球范围内获得关注，多家国产GPU厂商宣布已完成与其的适配。国内GPU对复杂AI任务的支持能力将得到验证和优化，有助于国内AI包括算力在内的全产业链发展。

最后，在美国半导体出口管制升级背景下，国产半导体自主可控有望加速。此前美国政府公布对AI芯片出口的新限制措施，对中国实施了更严格的 AI 芯片销售限制。半导体产业链卡脖子核心环节自主可控需求迫切，国产替代有望加速推进。

在AI算力大发展时代，半导体芯片产业链将在Deepseek等AI热潮催化和产业链自主可控的加速推进下，带来长期投资机会。投资者或可关注$国泰CES半导体芯片行业ETF联接C(OTCFUND|008282)$ $国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C(OTCFUND|019633)$ $国泰中证全指集成电路ETF发起联接C(OTCFUND|020227)$

根据自身的风险偏好，通过逢低、分批的方式进行布局。

最后，当前AI产业链迎来新一轮技术革新，除了算力环节外，也可以关注产业链下游应用的细分领域，如软件、计算机、游戏。或可关注$国泰中证全指软件ETF联接C(OTCFUND|012637)$ $国泰中证计算机主题ETF联接C(OTCFUND|010210)$ $国泰中证动漫游戏ETF联接C(OTCFUND|012729)$，采用逢低定投方式布局，把握算力成本降低背景下，AI应用的发展机会。

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