话题背景:
3月6日,市场全天高开高走,创业板指领涨,沪深两市全天成交额1.91万亿,较上个交易日放量4126亿。截至收盘,沪指涨1.17%,深成指涨1.77%,创业板指涨2.02%。
#中国资产爆发!摩根资管:重估才刚开始#
盘面解读:
今日A股呈现量价齐升态势,行业维度:软件服务,互联网,IT设备,多元金融,文教休闲涨幅居前,银行,交通设施,电力,钢铁逆势走弱,概念纬度:AI智能体,智谱AI,财税数字化,远程办公,Sora涨幅居前,ST与种业逆势走弱。
市场全天成交量相比昨日明显增量,全天成交量达到了1.95万亿元(含北证50),相比昨日多了4000多亿,短线题材的情绪重回高涨,涨停家数118家,跌停家数5家,封板率达到了75.64%,市场呈现普涨态势,全天个股上涨家数达到了4275家,而偏股型基金也是多数收涨,截至收盘,上证指数上涨1.17%,收在3381.10点,深证成指上涨1.77%,收在10898.75点,创业板指上涨2.02%,收在2234.69点。
综合来看,市场走的确实走的很强势,从我给的三个方向来看,成交量在1.95万亿左右,放量状态,短线题材的赚钱效应再度回暖,港股这边更是续创新高,所以三个方向整体都给予了正反馈,市场整体就是一个普涨态势,指数这边,上证指数最高是冲高至3387.05点,回落时最低探至3348.68点,整体也就是上冲冲破了相关压力位,而回落时未触碰支撑位,理应视作偏强的走势,究其原因,我认为主要是两个方向:早间开盘主要还是受利好消息影响,中国团队 Monica 发布全球首款通用性 Agent 产品 Manus,在介绍视频中展现简历筛选、房产筛选、股票分析场景的应用,并在官网上重点提出信息汇总、数据分析、教育、企业管理、生活日常等领域的应用潜力。当前产品虽然仍处于内测阶段,但此消息对于AI产业又是一剂强心针,这表明AI端的应用在B端已经开始有成熟的商业产品出现了,这是对今天AI整个产业巨大的利好,然后从概念涨幅榜上AI智能体高居第一,符合市场对于相关消息面的定价,而午后大家看到其他板块纷纷开始拉升,这主要受益于部分资金对于重要会议的各位部长讲话有一定的先知能力,这当中也是金句频出,譬如:商务部长说主要贸易伙伴西方不亮东方亮、北方不亮南方亮 体现中国外贸强大韧性,财政部长说更加积极的财政政策可理解为“持续用力、更加给力,这些都给市场注入了信心。但是否经此一役市场会重拾升势呢?
我说下我的观点:
从消息面来看,我个人认为,Manus的消息对市场的触动性实际上要高于部长们的金句。Manus的消息是AH股宏观叙事继续演绎中美科技股重估的重要催化剂。相比之下,部长们的金句虽是肺腑之言,但主要是为市场打气,相关内容与此前重要会议所传达的精神并无二致。因此,从基本面或宏观叙事的角度来看,更重要的仍然是AH股能否继续演绎中美科技股的重估,而不是关注记者会的具体表述。除非记者会的内容有超预期的部分,否则对市场的影响相对有限。AH股能否继续演绎中美科技股重估的逻辑,关键在于中国AI产业能否持续出现类似Manus这样的重大消息。如果能够不断有新的消息出现,那么这种演绎逻辑就能持续;否则,市场终究会回归基本面。可以预见的是,3月下半月市场将迎来一季报和相关关税审查结果,这将促使市场宏观叙事回归基本面。因此,我认为市场继续演绎中美科技股重估的概率极小。
再来说说技术面。单从今天的走势来看,市场呈现出量价齐升的态势,整体表现强势。上午,市场处于拉升阶段,但尚未展现出明显的攻击态势。然而,午后市场出现补量,并对关键点位发起了进攻。因此,从整体上看,市场确实有攻击的动作,比较可惜的是,最终未能拿下3388点。乐观来看,短期内市场大概率不会出现“黑色星期几”式的大幅调整。只要以下三大方向能给予正反馈,市场结构性的赚钱效应仍可期待:
港股走势:港股能否维持稳定或继续走强;成交量:能否维持高位,为市场提供足够的流动性;题材赚钱效应:市场热点能否持续,带动投资者情绪。
如果这三大方向表现积极,市场不排除会重新向3400点上方发起挑战。但需要指出的是,越往上,市场对成交量的要求越高。之前2-2.2万亿构筑的筹码密集区,不可能仅靠2万亿以下的成交量就能突破。我的整体思路依然不变:管住手,不要轻易追高,保持冷静思考。
我本周出差,都不会有午评,大家讨论区交流。
周五盘面,怎么看?
从技术角度来看,既然三大指数都是当然次高点收的盘,那自然要对区间的前高发起挑战,上证指数是3388点,深证成指11045点,创业板指2283点,但关键在于成交量和情绪能否延续,继续看三大方向:1.港股的走势 2.成交量3.题材的赚钱效应。明日,上证指数上方第一压力位3388点,第二压力3406点,下方第一支撑3364点,第二支撑3353点,多说一句,明天多一丝谨慎,不要太乐观。
$银华集成电路混合C(OTCFUND|013841)$
$富国碳中和混合C(OTCFUND|017042)$
$永赢低碳环保智选混合发起C(OTCFUND|016387)$
$永赢半导体产业智选混合发起C(OTCFUND|015968)$
$鹏华碳中和主题混合C(OTCFUND|016531)$
$银河创新成长混合C(OTCFUND|014143)$
$永赢先进制造智选混合发起C(OTCFUND|018125)$
$信澳新能源产业股票(OTCFUND|001410)$
$万家科创主题灵活配置混合(LOF)C(OTCFUND|007501)$
$易方达上证科创50联接A(OTCFUND|011608)$