台积电邀美国芯片巨头抱团 影响有多深远?
投资进取的Sky
2025-03-12 19:57:39
来自上海
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话题背景:

3月12日,外媒曝出重磅消息:台积电正联合英伟达、AMD博通等美国芯片巨头,计划成立合资公司接管英特尔代工业务。

#空仓迎接美股暴跌!段永平表示很享受#

个人解读:

这件事其实非常有意思,本身这个是外媒(路透社)报的,具体的真实性还有待考证,但这里面其实互相之间的竞争和利益纠葛非常复杂,还涉及到这么多上市公司, 应该说要完成这样的收购合作不是那么容易,首先,某种程度上来说,台积电与英特尔互相是竞争关系,所以一般情况下,台积电要这么做除非有巨大利益,譬如英特尔基本名存实亡,合资公司中台积电占较大股份,否则,从商业逻辑上完全看不出台积电为什么要这么做的原因,如果只是在合资公司中占很小的比例,然后还要输出先进技术,最终英特尔真的技术能力上来了,到最后抢的还是台积电的订单,就完全无法理解了,当然也可以换一种理解维度,那就得完全抛开商业逻辑层面去思考了,更多需要考虑川普的思维方式。

盘面解读:

今日A股再度上演冲高回落走势,行业维度:传媒娱乐,商贸代理,互联网,IT设备,广告包装涨幅居前,工程机械,化纤,航空,煤炭,电信运营跌幅居前,概念纬度:算力租赁,数字水印,数据确权,知识产权,国资云涨幅居前,猪肉,钛金属,种业,鸡肉,CXO跌幅居前。

市场全天成交量相比昨日有所放量,全天成交量达到了1.73万亿元(含北证50),相比昨日多了约2000多亿,短线题材的情绪虽有分歧,但整体仍然保持着不错涨停家数94家,跌停家数2家,封板率有所回落,仅有61.04%,市场整体呈现涨跌互现态势,全天个股上涨家数达到了2627家,而偏股型基金则是跌多涨少,截至收盘,上证指数下跌0.23%,收在3371.92点,深证成指下跌0.17%,收在10843.23点,创业板指下跌0.58%,收在2191.27点。


综合来看,市场再度走出冲高回落,午后,在券商的发力下,上证指数最高探至3392.41点,创了本轮反弹以来的新高,但由于成交量未能达到真正的攻击量能,市场尾盘再度形成震荡回落走势,上证指数最低探至3370.22点,应该说指数层面整体扔属于正常的波动,从我给的波动区间来看,指数上攻时一度拿下了第一压力位,而回落时并未触及下方的第一支撑,所以综合来说,指数扔属于偏强势的震荡。而从我说的三个主要观察角度来看,1.港股>震荡回落,2.成交量>有所放量,3.短线情绪>中性,三个方向中,等于一个方向给予了正反馈,一个给予了负反馈,一个呈现中性反馈。所以,今天市场的体感是会有分歧的,部分投资者会觉得还不错,冲了新高后整固,并不算什么走坏的迹象,部分投资者就会认为有点食之无味,又动用了证券拉升,最终还是冲高回落,有一定疲态,我整体思路还是延续:重要会议后市场风格或将出现重要变化,操作难度将会明显增加。春节假期归来后,AH股一直在演绎中美科技股重估的逻辑,但目前这一逻辑已略显疲态。要支撑这一逻辑继续演绎,需要同时满足中国AI产业持续推陈出新,以及纳斯达克相关科技股重回升势,否则上述估值逻辑会受到重大冲击。展望后市,我认为市场终究会回归基本面,防御类资产此时反而值得高看一眼。建议保持警惕,避免盲目追高,重点关注具有基本面支撑的板块和题材,以规避市场的潜在风险,近期市场的风格转换已经越发明显,内需相关板块,包括了顺周期类的有色,化工,钢铁,煤炭,完全自主可控的国防军工,以及新型消费或者说类消费的走势开始走强,值得重点关注。


短期市场继续观察以下三大方向能给予正反馈,如果能够给予正向反馈,市场结构性的赚钱效应仍可期待:

1.港股走势:港股能否维持稳定或继续走强;

2.成交量:能否维持高位,为市场提供足够的流动性;

3.题材赚钱效应:市场热点能否持续,带动投资者情绪。


如果这三大方向表现积极,市场不排除会重新向3400点上方发起挑战。但需要指出的是,越往上,市场对成交量的要求越高。之前2-2.2万亿构筑的筹码密集区,不可能仅靠2万亿以下的成交量就能突破。


周四盘面,怎么看?

从技术角度来看,三大指数整体仍是分化震荡的格局,但今日A股收盘后,港股有继续下探的动作,虽然尾盘有一定反抽修复,但仍需多一丝谨慎,毕竟无论是午盘收市还是尾盘收市,相对来说,这个时候比较容易用有限的筹码去换取情绪的短期逆转,市场整体是否能够维持赚钱效应仍需要关注三个方向:港股,成交量,短线情绪。成交量仍是重中之重,市场想要真正站稳3400点之上,需要补量。另外,今天这种午后靠证券拉升,最终再次冲高回落的走势,其实对市场人气的打击并不小,所以大家谨慎为主,明日,上证指数上方第一压力3392点,第二压力3401点,下方第一支撑3361点,第二支撑3350点,以防为主。

$国联安中证半导体ETF联接A(OTCFUND|007300)$

$国联安中证半导体ETF联接C(OTCFUND|007301)$

$国泰CES半导体芯片行业ETF联接A(OTCFUND|008281)$

$国泰CES半导体芯片行业ETF联接C(OTCFUND|008282)$

$华夏国证半导体芯片ETF联接A(OTCFUND|008887)$

$银河创新成长混合C(OTCFUND|014143)$

$银河创新成长混合A(OTCFUND|519674)$

$德邦半导体产业混合发起式A(OTCFUND|014319)$

$德邦半导体产业混合发起式C(OTCFUND|014320)$

$银华集成电路混合C(OTCFUND|013841)$

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