降息来袭,消费板块启动前兆?
赛道观察家
2025-03-16 03:31:16
来自上海
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周五一根大阳线不仅突破年内新高,而且沪指站上3400点鼓舞市场信心,同时趋势上也给上扬踏出重要的一步。此外周五大涨,周末消费,经济复苏,股市再涨,良性的循环。 

指数方面,沪指上涨1.81%,深成指上涨2.26%,创业板指上涨2.8%,三大指数集体飘红。交易量方面,今日增量1926亿,今日成交总计18409亿。个股方面,上涨4495家,下跌790家,普涨行情。

今天聊2件大事。第一个是央行释放重磅信号择机降准降息降准是指降低银行在央行存放的准备金比例,释放更多资金用于放贷,增加市场货币供应量。降息是指降低银行存贷款基准利率。存款收益减少,企业贷款成本降低,利于扩大生产和投资。2011年是准备金率的历史顶峰,最高达到21.5%,主要原因还是当时4万亿的经济刺激,通货膨胀起来了。之后就是连续25次下调。一句话总结来说,不论是降准,还是降息,往往都是利好股市。

第二个是下周一要开新闻发布会。专门介绍提振消费的有关情况,出席包括发改委、财政部、央行、人社部、商务部,阵容很豪华。市场预期有重磅政策,今天选择了相信,股价反应迅速,中证消费指数高走高走,最终收涨3.91%但情绪易变,后续需重点关注政策是否能落地达预期,否则市场热情可能迅速降温。

消费背后的投资逻辑

1、真金白银的政策支持不仅是在会议多次重点说,下周一的会议,和去年政策局会议,而且也是真金白银的支持,消费品旧换新政策:去年向地方下达1500亿元超长期特别国债资金,支持各地实施消费品以旧换新。今年提出安排3000亿元超长期特别国债用于该政策,进一步扩大补贴范围和力度。数码产品消费补充:截至2025年3月5日,超3400万名消费者申请了4200万件手机等数码产品购新补贴。政策持续支持是消费板块的重要投资逻辑,为消费提供了强大动力。

2、价值低洼的补涨逻辑中证消费指数市盈率为21.09倍,处在近五年14.60%的百分位。市净率为4.93倍,处在近五年25.62%的百分位,从估值角度可以未来有较大提升空间。同时,今年以来,科技代表的中证机器人指数涨幅达到25.17%而大盘核心的中证消费指数哪怕今天大涨3.91%,今年以来涨幅才2.99%,补涨潜力值得关注。

3、基本面复苏预期渐浓。呼和浩特3孩奖励10万的生育补贴的政策出来之后,市场最期待的是一线城市后续跟进,这样的政策如果能够全面推开,力度是前所未有的,后续对消费拉动的乘数效应不可小觑。这可能也是今天上涨的最重要原因。


总的来说,今天聊了降息和消费两件大事。降准降息的信号让市场充满了期待,消费板块更是被政策的春风拂面,估值低洼、基本面复苏有望迎来一波行情不过短期市场情绪来得快去得也快,我们还得关注政策落地和市场反应。消费板块值得咱们多加关注,说不定就是下一个风口。

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