公告日期：2025-01-25

嘉实基金管理有限公司关于调低旗下部分基金管理费率、托管费率并修订
基金合同及托管协议的公告

为维护基金份额持有人利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及各基金合同有关约定，嘉实基金管理有限公司（以下简称“基
金管理人”或“本公司”）经与各基金托管人协商一致，决定自 2025 年 1 月 28 日起调低旗
下部分基金的管理费率、托管费率，并相应修订其基金合同及托管协议有关内容，同时更新了基金管理人、托管人信息(如涉及)。现将具体情况公告如下：

一、基金范围

序 基金全称 基金简称 基金
号 代码

1 嘉实美国成长股票型证券投资 嘉实美国成长股票（QDII）-人民币 000043
基金 嘉实美国成长股票（QDII）美元现汇 000044

嘉实全球互联网-人民币 000988
2 嘉实全球互联网股票型证券投 嘉实全球互联网-美元现汇 000989
资基金

嘉实全球互联网-美元现钞 000990

3 嘉实全球价值机会股票型证券 嘉实全球价值股票（QDII）人民币 013328
投资基金（QDII） 嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇 013329

嘉实全球创新龙头股票（QDII）人民币 A 017429
4 嘉实全球创新龙头股票型证券 嘉实全球创新龙头股票（QDII）美元 017430
投资基金（QDII）

嘉实全球创新龙头股票（QDII）人民币 C 017431

5 嘉实全球产业升级股票型发起 嘉实全球产业升级股票发起式（QDII）A 017730
式证券投资基金（QDII） 嘉实全球产业升级股票发起式（QDII）C 017731

6 嘉实海外中国股票混合型证券 嘉实海外中国股票混合（QDII） 070012
投资基金

7 嘉实全球房地产证券投资基金 嘉实全球房地产（QDII） 070031

8 嘉实恒生中国企业指数证券投 嘉实 H 股指数(QDII-LOF) 160717
资基金(QDII-LOF)

二、调低基金费率情况

序 基金全称 调整前 调整后

号 管理费率 托管费率 管理费率 托管费率

1 嘉实美国成长股票型证券投资 1.80% 0.35% 1.20% 0.20%

基金

2 嘉实全球互联网股票型证券投 1.80% 0.35% 1.20% 0.20%

资基金

3 嘉实全球价值机会股票型证券 1.80% 0.35% 1.20% 0.20%

投资基金（QDII）

4 嘉实全球创新龙头股票型证券 1.80% 0.35% 1.20% 0.20%

投资基金（QDII）

5 嘉实全球产业升级股票型发起 1.80% 0.35% 1.20% 0.20%

式证券投资基金（QDII）

6 嘉实海外中国股票混合型证券 1.80% 0.30% 1.20% 0.20%

投资基金

7 嘉实全球房地产证券投资基金 1.70% 0.35% 1.20% 0.20%

8 嘉实恒生中国企业指数证券投 0.75% 0.25% 0.75% 0.20%

资基金(QDII-L……
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