公告日期：2025-03-26

关于摩根双债增利债券型证券投资基金调低基金费率、增
设 D 类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的需求，摩根基金管理（中国）有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规的规定和《摩根双债增利债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）的有关约定，
经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致，决定自 2025 年 3 月 27 日起调低本
公司管理的摩根双债增利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的管理费率、托管费率并增设 D 类基金份额，对基金合同和《摩根双债增利债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议”）作相应修改，并同步修改招募说明书、基金产品资料概要相关内容。现将相关事宜公告如下：

一、基金费率调整情况

本基金费率调整情况如下：

基金名称 调整前 调整后

管理费率 托管费率 管理费率 托管费率

摩根双债增利债券型 0.70% 0.20% 0.40% 0.10%

证券投资基金

二、增设 D 类基金份额的具体情况

本基金增设 D 类基金份额后，分为 A、C、D 三类基金份额。投资人应在申购本基金时选
择其类别，不同类别的基金份额适用不同的费率结构。

本基金 A 类、C 类和 D 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基
金份额、C 类基金份额、D 类基金份额将分别计算基金份额净值并分别公告。投资人可自行选择申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

1、本基金增设的 D 类基金份额的申购费、赎回费、销售服务费的详细情况如下所示：
（1）申购费：

申购金额区间 费率

人民币 100 万以下 0.90%

人民币 100 万以上（含），

0.45%

500 万以下

人民币 500 万以上（含） 每笔人民币 1,000 元

持有基金份额期限（N） 费率

N＜7 日 1.5%

N≥7 日 0%

（3）销售服务费：

本基金 D 类基金份额不收取销售服务费。

2、D 类基金份额的初始基金份额净值

D 类基金份额的初始基金份额净值参考当日 A 类基金份额的基金份额净值。

三、D 类基金份额适用的销售机构

本基金 D 类基金份额的销售机构包括本公司直销柜台、电子直销交易系统及其他销售机构。其他销售机构请以本公司网站公示信息为准。

四、基金合同、托管协议的修订内容

为确保上述事项符合法律、法规的规定，本公司就本基金的基金合同和托管协议的相关内容进行了修订，具体修改内容可见附件《<摩根双债增利债券型证券投资基金基金合同>修改前后文对照表》及《<摩根双债增利债券型证券投资基金托管协议>修改前后文对照表》；招募说明书及基金产品资料概要对应内容也相应修改。具体修改内容请见登载于本公司网站(am.jpmorgan.com/cn)和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）的更新后的基金合同、托管协议、招募说明书及基金产品资料概要。

五、重要提示

根据基金合同“第八部分 基金份额持有人大会”的“一、召开事由”约定：“2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：

（1）调低基金管理费、基金托管费、销售服务费和其他应由基金承担的费用；

……

（5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化；”

本次增设 D 类份额对基金份额持有人利益无实质性不利影响，也不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化。

根据相关法律法规以及本基金基金合同的规定，本次相关修改不需召开基金份额持有人大会。

本次调低管理费率、托管费率并增设 D 类基金份额自 2025 年 3 月 27 日起生效。

投资者可拨打客户服务电话(400-889-4888)或登录本公司网站(am.jpmorgan.com/c……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。