公告日期：2024-12-26

平安新鑫先锋混合型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2024年12月26日

1 公告基本信息

基金名称 平安新鑫先锋混合型证券投资基金

基金简称 平安新鑫先锋混合

基金主代码 000739

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

基金合同生效日 2015年1月29日

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基金合同

和招募说明书等。

收益分配基准日 2024年12月19日

有关年度分红次数的说明 2024年度第2次

下属分级基金的基金简称 平安新鑫先锋混合A 平安新鑫先锋混合C

下属分级基金的交易代码 000739 001515

基准日下属分级基金份

额净值（单位：人民币 2.3460 2.2690

元）

截止基准日下 基准日下属分级基金可

属分级基金的 供分配利润（单位：人民 83,818,793.90 229,937,940.89

相关指标 币元）

截止基准日按照基金合

同约定的分红比例计算 8,381,879.39 22,993,794.09

的应分配金额（单位：人

民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 1.70 1.70

份基金份额）

注：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基
金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%，
若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值
减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相关规
定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年12月27日

除息日 2024年12月27日

现金红利发放日 2024年12月30日

分红对象 权益登记日在注册登记机构平安基金管理有限公司登记在

册的本基金的全体基金份额持有人

对于选择红利再投资方式的投资者，将以2024年12月27日

的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登

红利再投资相关事项的说明 记机构将于2024年12月30日对红利再投资的基金份额进行

确认。2024年12月31日起，投资者可以查询、赎回红利再投

资的份额。

根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128号《关于开放

税收相关事项的说明 式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包……
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