公告日期：2024-11-29

关于英大现金宝货币市场基金

调整管理费率、托管费率并修订

基金合同等文件的公告

为更好地服务投资者，在切实保护现有基金份额持有人利益的前提下，经与基金托管人
中国建设银行股份有限公司协商一致，英大基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定调整
英大现金宝货币市场基金（以下简称“本基金”）管理费率、托管费率，相应修订《英大基金现金
宝货币市场基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《英大基金现金宝货币市场基金托管协
议》（以下简称“《托管协议》”）等相关文件中的相关内容，并更新基金管理人、基金托管人基本
信息。现将具体事项公告如下。

一、调整管理费率、托管费率的相关情况

将本基金的年管理费率由原来的“按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提”调整为
“按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提”，年托管费率由原来的“按前一日基金资产净值
的0.09%的年费率计提”调整为“按前一日基金资产净值的0.08%的年费率计提”。

二、修订《基金合同》等文件

（一）《基金合同》的修订内容

章节或位 原《基金合同》条款 修订后《基金合同》条款

置

（一）基金管理人简况 （一）基金管理人简况

名称：英大基金管理有限公司 名称：英大基金管理有限公司

第 七 部 住所：北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中 住所：北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心

分 基金 心西塔22楼2201 西塔22楼2201

合同当事 法定代表人：马晓燕 法定代表人：范育晖

人及权利 设立日期：2012年8月17日 设立日期：2012年8月17日

义 务 一 、 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监

基金管理 许可【2012】759号 许可【2012】759号

人 组织形式：有限责任公司 组织形式：有限责任公司（法人独资）

注册资本：3.16亿元 注册资本：11.46亿元

存续期限：持续经营 存续期限：持续经营

联系电话：010-57835666 联系电话：010-57835666

（一）基金托管人简况 （一）基金托管人简况

名称：中国建设银行股份有限公司（简称：中国建 名称：中国建设银行股份有限公司（简称：中国建

设银行） 设银行）

第 七 部 住所：北京市西城区金融大街25号 住所：北京市西城区金融大街25号

分 基金 法定代表人：田国立 法定代表人：张金良

合同当事 成立时间：2004年9月17日 成立时间：2004年9月17日

人及权利 批准设立机关和批准设立文号：中国银行业监督 批准设立机关和批准设立文号：中国银行业监督

义 务 二 、管理委员会银监复[2004]143号 管理委员会银监复[2004]143号

基金托管 组织形式：股份有限公司 组织形式：股份有限公司

人人 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰

捌拾陆元整 ……
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