公告日期：2025-03-01

富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金
托管协议

基 金 管 理 人：国海富兰克林基金管理有限公司

基 金 托 管 人：中国农业银行股份有限公司

二〇二五年三月修订

目 录

一、基金托管协议当事人......4-2
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ......4-3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......4-4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ......4-9
五、基金托管人承担的受托人职责和托管职责 ...... 4-10
六、基金财产的保管...... 4-11
七、指令的发送、确认及执行 ...... 4-14
八、交易及清算交收安排...... 4-16
九、基金资产净值计算和会计核算 ...... 4-19
十、基金收益分配...... 4-22
十一、基金信息披露...... 4-23
十二、基金费用 ...... 4-24
十三、基金份额持有人名册的保管 ...... 4-26
十四、基金有关文件档案的保存 ...... 4-27
十五、基金管理人和基金托管人的更换、境外托管代理人的选任...... 4-27
十六、禁止行为 ...... 4-28
十七、托管协议的修改、终止与基金财产的清算...... 4-28
十八、违约责任 ...... 4-29
十九、争议解决方式...... 4-31
二十、托管协议的效力...... 4-31
二十一、其他事项...... 4-31
二十二、托管协议的签订...... 4-31
一、基金托管协议当事人

（一）基金管理人（或管理人）

名称：国海富兰克林基金管理有限公司

住所：南宁高新区中国-东盟企业总部基地三期综合楼 A 座 17 层 1707 室

法定代表人：吴显玲

成立时间：2004 年 11 月 15 日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2004]145 号

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务

组织形式：有限责任公司

注册资本：2.2 亿元人民币

存续期间：50 年

（二）基金托管人（或托管人）

名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）

住所：北京市东城区建国门内大街 69 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座

法定代表人：谷澍

成立日期：2009 年 1 月 15 日

批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13 号

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23 号

注册资本：34,998,303.4 万元人民币

存续期间：持续经营

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；代理资金清算；各类汇兑业务；代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务；贷款承诺；组织或参加银团贷款；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇借款；发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；外汇票据承兑和贴现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担保；资信调查、咨询、见证业务；企业、个人财务顾问服务；证券公司客户交易结算资金存管业务；证券投资基金托管业务；企业年金托管业务；产业投资基金托管业务；合格境外机构投资者境内证 券投资托管业务；代理开放式基金业务；电话银行、手机银行、网上银行业务；金融衍生产品交易业务；经国务院银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。

二、基金托管协议的依据、目的和原则

（一）订立托管协议的依据

本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》（以下简称“《试行办法》”）、《关于实施〈合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法〉有关问题的通知》（以下简称“《通知》”）及其他有关法律法规与《基金合同》（以下简称“基金合同”）订立。

（二）订立托管协议的目的

本协议的目……
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