公告日期：2022-10-21

易方达基金管理有限公司

关于易方达新鑫灵活配置混合型
证券投资基金调整基金份额净值计算

小数点后保留位数并修订基金

合同及托管协议的公告

为更好地服务投资者，经与托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司协商一
致，并报中国证监会备案，易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自
2022年10月25日起，调整易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金（以下简称
“本基金”）基金份额净值计算小数点后保留位数。根据上述事项，本公司相应修
订《易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合
同》”）和《易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管
协议》”）的相关条款。现将相关事项公告如下：

一、基金份额净值计算小数点后保留位数调整方案

将本基金的基金份额净值计算小数点后保留位数由小数点后3位变更为小
数点后4位，小数点后第5位四舍五入。

二、修订《基金合同》及《托管协议》部分条款

根据调整基金份额净值计算小数点后保留位数事宜对《基金合同》的“基金
份额的申购与赎回”“基金资产估值”部分进行调整。根据修订的《基金合同》，本
公司对《托管协议》进行了修订。修订内容详见附件。

投资者可访问本公司网站(www.efunds.com.cn)查阅本基金修订后的《基金合
同》《托管协议》全文。本公司将更新本基金招募说明书相关内容。

三、重要提示

此次调整基金份额净值计算小数点后保留位数及相应修订《基金合同》《托
管协议》属于《基金合同》规定的基金管理人与基金托管人可以协商一致变更《基
金合同》的事项，并已履行了规定的程序，符合相关法律法规及《基金合同》的规
定。

本次修订后的《基金合同》《托管协议》将自2022年10月25日起生效。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

客户服务电话：400-881-8088

网址：www.efunds.com.cn

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资
者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投
资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概
要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况
及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目
标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基
金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值
变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

特此公告。

附件：《易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同、托管协议修订
说明》

易方达基金管理有限公司

2022年10月21日

附件：易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同、托管协议修订说
明

一、基金合同

章节 原文 修订

六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途

1、申购、赎回价格以申请当日收市 1、申购、赎回价格以申请当日收市

后计算的基金份额净值为基准进行计 后计算的基金份额净值为基准进行计

第 六 部 算。本基金分为I类和E类两类基金份 算。本基金分为I类和E类两类基金份

分 基 金 额，两类基金份额单独设置基金代码，额，两类基金份额单独设置基金代码，

份额的申 分别计算和公告基金份额净值。本基 分别计算和公告基金份额净值。本基

购与赎回 金两类基金份额净值的计算，均保留到 金两类基金份额净值的计算，均保留到

小数点后3位，小数点后第4位四舍五 小数点后4位，小数点后第5位四舍五

入，由此产生的收益或损失由基金财产 入，由此产生的收益或损失……
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