公告日期：2024-11-18

长城悦享增利债券型证券投资基金招募说明
书更新（2024 年第 1 号）

基金管理人：长城基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

二〇二四年十一月

长城悦享增利债券型证券投资基金由长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金经中
国证监会 2021 年 10 月 12 日证监许可[2021]3245 号文准予变更注册而来。长城转型成长灵
活配置混合型证券投资基金经 2015 年 4 月 24 日中国证券监督管理委员会证监许可
[2015]740 号文注册募集，《长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2017年 4 月 26 日生效。

长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会，大
会于 2021 年 11 月 19 日表决通过了《关于长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金转型
有关事项的议案》。自 2021 年 11 月 23 日起，原《长城转型成长灵活配置混合型证券投资
基金基金合同》失效，《长城悦享增利债券型证券投资基金基金合同》同日生效，长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金转型为长城悦享增利债券型证券投资基金。

重要提示

（一）基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金转型为本基金的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

（二）投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本基金招募说明书、基金产品资料概要和基金合同等信息披露文件。

（三）基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

（四）基金资产投资于内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”），会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。具体风险请查阅本招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。

本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。

（五）本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%，但在基
金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

（六）本招募说明书所载内容截止日为 2024 年 10 月 8 日，有关财务数据和净值表现截
止日为 2024 年 6 月 30 日，财务数据未经审计。

目录

一、绪言...... 4
二、释义...... 5
三、基金管理人......9
四、基金托管人......17
五、相关服务机构......20
六、基金的历史沿革与基金的存续......22
七、基金份额的申购与赎回......23
八、基金的投资管理......33
九、基金的业绩......43
十、基金的财产......45
十一、基金资产的估值......46
十二、基金的收益分配......51
十三、基金的费用与税收......53
十四、基金的会计与审计......57
十五、基金的信息披露......58
十六、侧袋机制......63
十七、风险揭示......65
十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算......72
十九、基金合同的内容摘要......74
二十、基金托管协议的内容摘要......87
二十一、对基金份额持有人的服务......96
二十二、其他应披露事项......97
二十三、招募说明书的存放及查阅方式...... 99
二十四、备查文件......100

一、绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。