公告日期：2024-06-12

关于新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额
并修改基金合同和托管协议的公告

新华基金管理股份有限公司（以下简称“本公司” ）旗下新华积极价值灵活配置混合

型证券投资基金（以下简称“本基金” ）经中国证监会2015年7月2日证监许可【2015】

1493号文核准募集，基金合同于2015年12月21日生效。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、

《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》 等法律法规的规定及本基金基金合同

和招募说明书的约定，为满足投资者的理财需求，经与本基金托管人中国工商银行股份有

限公司协商一致，新华基金管理股份有限公司决定自2024年6月12日起对本基金增加C类

基金份额，并对本基金基金合同和托管协议进行修改。本基金增加份额类别事项对原有基

金份额持有人的利益无实质性不利影响， 属于基金合同直接约定的不需召开基金份额持

有人大会的情形。 具体事项公告如下：

一、新增C类基金份额

本基金增加C类基金份额类别后，将分设A类基金份额和C类两类基金份额，分别设

置对应的基金代码，并分别公布基金资产净值和各类基金份额净值。 本基金A类基金份额

代码为：001681（即原份额类别），C类基金份额代码为：

021604（新增基金份额类别）。 投资者申购时可以自主选择与A类基金份额或C类基

金份额相对应的基金代码进行申购。

新增C类基金份额的销售费率如下所示：

1、申购费

本基金C类基金份额不收取申购费用。

2、赎回费

投资者可将其持有的全部或部分C类基金份额赎回。本基金C类基金份额的赎回费用

在投资者赎回C类基金份额时收取。

本基金C类基金份额的赎回费率随持有期限的增加而递减，标准如下：

C类基金份额持有时间（T） C类基金份额赎回费率

T＜7日 1.50%

7日≤T＜30日 0.50%

T≥30日 0%

（注：基金份额持有期限为申购申请确认日（含）起至赎回申请确认日（不含）止）

所收取的赎回费全部归入基金财产。

3、销售服务费

本基金C类基金份额的基金销售服务费年费率为0.40%， 按前一日C类基金份额基金

资产净值的0.40%年费率计提。
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