公告日期：2025-01-21

国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金

2024 年第 4 季度报告

2024 年 12 月 31 日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二五年一月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 1 月 17 日复核了

本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国投瑞银国家安全混合

基金主代码 001838

交易代码 001838

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 12 月 2 日

报告期末基金份额总额 3,055,974,354.61 份

在有效控制风险的前提下，本基金通过股票与债券等资产

投资目标 的合理配置，并精选国家安全主题的相关上市公司股票进

行投资，力争基金资产的持续稳健增值。

1、类别资产配置：本基金根据各类资产的市场趋势和预

期收益风险的比较判别，对股票、债券及货币市场工具等

投资策略

类别资产的配置比例进行动态调整，以期在投资中达到风

险和收益的优化平衡。

2、股票投资管理：本基金通过对国家安全主题及相关行

业进行深入细致的研究分析，秉承价值投资的理念，深入

挖掘国家安全主题及其相关行业股票的投资价值，分享国

家安全主题所带来的投资机会。构建股票组合的步骤是：

界定国家安全主题及其相关行业并确定股票初选库；基于

公司基本面全面考量、筛选优质企业，运用现金流贴现模

型等估值方法，分析股票内在价值；结合风险管理，构建

股票组合并对其进行动态调整。（1）国家安全主题及其

相关行业的界定（2）行业配置策略（3）优选个股策略（4）

存托凭证投资策略

3、事件驱动策略：本基金将持续关注国家安全主题的相

关事件驱动投资机会，基金管理人重点关注的事件包括资

产重组、资产注入、公司兼并收购、公司股权变动、公司

再融资、上市公司管理层变动、公司股权激励计划、新产

品研发与上市等等。

4、债券投资管理：本基金采取“自上而下”的债券分析方法，

并结合对未来国家安全主题及相关行业的……
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