公告日期：2025-01-21

前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金

开放日净值公告

估值日期：2025 年 01 月 20 日

公告送出日期：2025 年 01 月 21 日

金额单位：人民币元

基金名称 前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 前海开源人工智能主题混合

基金主代码 001986

基金管理人 前海开源基金管理有限公司

基金管理人代码 50780000

基金托管人 中国银行股份有限公司

基金托管人代码 20030000

下属各类别基金的基金简称 前海开源人工智能主题混合 A 前海开源人工智能主题混合 C

下属各类别基金的交易代码 001986 023286

下属各类别基金的份额净值 1.5709 1.5709

下属各类别基金的份额累计净值 1.5709 1.5709

分红金额 其他事
基金实施分红等事项的特别说明 除息日 （单位：元/10份基 项说明
金份额）

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