公告日期：2025-01-10

中银新财富灵活配置混合型证券投资

基金分红公告

公告送出日期：2025年1月10日

1 公告基本信息

基金名称 中银新财富灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 中银新财富混合

基金主代码 002054

基金合同生效日 2015年11月19日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金

公告依据 运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》

有关规定及本基金基金合同的约定

收益分配基准日 2024年12月31日

基准日基金份额净值 （单位： -

截止收益分配基准 元）

日的相关指标 基准日基金可供分配利润 （单

位：元） -

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） -

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第1次分红（2024年分红事项）

下属分级基金的基金简称 中银新财富混合A 中银新财富混合C

下属分级基金的交易代码 002054 002056

基准日下属分级基金份额净值 1.1274 1.1260

（单位：元）

截止基准日下属分 基准日下属分级基金可供分配 8706619.82 3183164.12

级基金的相关指标 利润（单位：元）

截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的下属分级基 1,741,323.96 636,632.82

金应分配金额（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份 0.255 0.255

额）

注：本基金可按季度进行收益分配评估，若基金在每季度最后一个交易日收盘后某一
基金份额类别每份基金份额可供分配利润金额高于0.01元（含），则该类别基金份额可进
行收益分配，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日该类别每
份基金份额可供分配利润的20%。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年1月14日

除息日 2025年1月14日

现金红利发放日 ……
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