公告日期：2024-12-19

浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金

新增和讯信息科技有限公司

为销售机构并参加费率优惠的公告

浙商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与和讯信息科技有限公司（以下简称
“和讯科技”）协商一致，自 2024 年 12 月 19 日起，本公司新增和讯科技为旗下部分基金
销售机构，开通申购（含定期定额投资）、赎回和转换等销售业务，并参加费率优惠活动。具体公告如下：

一、适用的基金范围

基金名称 基金代码

浙商丰利增强债券型证券基金 006102

浙商沪港深精选混合型证券投资基金 A/C 007368/007369

浙商沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）A/C 166802/014372

浙商聚潮新思维混合型证券投资基金 A/C 166801/014085

浙商日添金货币市场基金 A/B 003874/003875

浙商智多盈债券型证券投资基金 A/C 013231/013232

浙商智选价值混合型证券投资基金 A/C 010381/010382

浙商智选新兴产业混合型证券投资基金 A/C 015373/015374

浙商中短债债券型证券投资基金 A/C 008505/008506

浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资 007178/007216

基金 A/C

浙商中证 500 指数增强型证券投资基金 A/C 002076/007386

注：A/C 份额间不能互相转换。

二、费率优惠活动

自 2024 年 12 月 19 日起，投资者通过和讯科技申购（含定期定额投资）、转换本公司
旗下部分基金享受费率优惠，具体折扣费率以和讯科技活动为准。另外对相应基金产品原
申购费率为固定费率的，按照相应固定费率执行，不参加本活动优惠。基金原费率请详见
基金合同、招募说明书（更新）等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。

费率优惠活动期间，具体折扣费率及费率优惠活动期限以销售机构交易平台公告为
准，本公司不再另行公告。

三、重要提示

1、 投资者在办理上述基金的相关业务时，在遵守上述基金招募说明书、基金合同及相关公告的前提下，销售机构办理各项销售业务的具体时间、流程、业务规则及活动（如有）以销售机构的安排和规定为准。

四、定期定额投资业务

定期定额投资业务是基金申购业务的一种方式，是指投资者通过指定的销售机构申
请，约定扣款时间、扣款金额、扣款方式，由指定销售机构于约定扣款日在投资者指定银
行账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。

销售机构将按照与投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款，若遇非基
金交易日时，扣款是否顺延以销售机构的具体规定为准。具体办理程序请遵循各销售机构
的有关规定，具体扣款方式以各销售机构的相关业务规则为准。

五、基金转换业务规则

1.基金转换是指投资者在持有本公司发行的任一开放式基金后，可将其持有的基金份
额直接转换成本公司管理的其它开放式基金的基金份额，而不需要先赎回已持有的基金份
额，再申购目标基金的一种业务模式。

2.基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构销售的同
一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册且已开通转换业务的基金。

3.投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。

4.基金转换的目标基金份额按新交易计算持有时间。基金转出视为赎回，转入视为申购。正常情况下，基金注册与过户登记人将在 T+1 日对投资者 T 日的基金转换业务申请进行有效性确认。在 T＋2 日后（包括该日）投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况。基金转换后可赎回的时间为 T＋2 日后（包括该日）。

5.基金分红时再投资的份额可在权益登记日的 T＋2 日提交基金转换申请。

6.基金转换采取未知价法，即以申请受理当日各转出、转……
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