公告日期：2024-09-11

东海祥瑞债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024年9月11日

1. 公告基本信息

基金名称 东海祥瑞债券型证券投资基金

基金简称 东海祥瑞

基金主代码 002381

基金合同生效日 2016年3月24日

基金管理人名称 东海基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《东海

祥瑞债券型证券投资基金基金合同》、《东海祥瑞债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024年09月05日

有关年度分红次数的说 本次分红为2024年度第一次分红。

明

下属分级基金的基金简 东海祥瑞A级 东海祥瑞C级

称

下属分级基金的交易代 002381 002382

码

基准日下属

分级基金份

额净值 （单 1.1705 1.1378

截 止 基 准 位： 人民币

日 下 属 分 元）

级 基 金 的 基准日下属

相关指标 分级基金可

供分配利润 55,034,111.63 58,694.87

（单位:人民

币元）

本次下属分级基金分红

方案（单位：元/10份基金 0.4300 0.4300

份额）

注：（1）根据《东海祥瑞纯债债券型证券投资基金基金合同》的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金基

金管理人可以根据实际情况进行收益分配；

（2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收

益分配金额后不能低于面值。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年9月12日

除息日 2024年9月12日

现金红利发放日 2024年9月13日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2024年9月

红利再投资相关事项的说明 12日的基金份额净值计算确定，本公司将于红利发放日对红利再投资的基

金份额进行确认并通知各销售机构， 本次红利再投资所得份额的持有期限

自红利发放日开始计算。 2024年9月16日起投资者可以查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《……
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