公告日期：2025-01-09

博时裕富沪深 300 指数证券投资基金分红公告

公告送出日期：2025 年 1 月 9 日

1 公告基本信息

基金名称 博时裕富沪深 300 指数证券投资基金

基金简称 博时沪深 300 指数

基金主代码 050002

基金合同生效日 2003 年 8 月 26 日

基金管理人名称 博时基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
公告依据 管理办法》、《博时裕富沪深 300 指数证券投资基金基金合同》、《博
时裕富沪深 300 指数证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024 年 12 月 31 日

下属基金份额的基金 博时沪深 300 指数 A 博时沪深 300 指数 C 博时沪深 300 指数 Y
简称

下属基金份额的交易 050002 002385 022922

代码

基 准 日 下

属 基 金 份 1.6519 1.6145 1.6512

额净值（单

位：元）

基 准 日 下

属 基 金 份

截止基准 额 可 供 分 1,956,561,970.31 444,097,322.31 466,260.73

日下属基 配利润（单
金份额的 位：元）

相关指标 截 止 基 准

日 按 照 基

金 合 同 约

定 的 分 红 - - -

比 例 计 算

的 应 分 配

金 额 （ 单

位：元）

本次下属基金份额分

红方案（单位：元/10 0.1700 0.1450 0.1700

份基金份额）

有关年度分红次数的 本次分红为 2024 年度的第 1 次分红

说明

注： 本基金 A 类基金份额每 10 份基金份额发放红利 0.1700 元人民币，本基金 C 类基
金份额每 10 份基金份额发放红利 0.1450 元人民币，本基金 Y 类基金份额每 10 份基金份额
发放红利 0.1700 元人民币。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 1 月 13 日

除息日 2025 年 1 月 13 日

现金红利发放日 2025 年 1 月 15 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2025
红利再投资相关事项的说明 年 1 月 13 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红
利再投资所转换的基金份额于 2025 年 1 月 14 日直接划入其
基金账户，2025 年 1 月 15 日起投资者可以查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部 国
税收相关事项的说明 家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》
及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投
资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

（1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享有本……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。