公告日期：2024-12-20

东方红价值精选混合型证券投资基金
分红公告

公告送出日期：2024年12月20日

1公告基本信息

基金名称 东方红价值精选混合型证券投资基金

基金简称 东方红价值精选混合

基金主代码 002783

基金合同生效日 2016年09月23日

基金管理人名称 上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《东方红价值精选混合型证券投
公告依据 资基金基金合同》（以下简称基金合同）《东方红价值精选混合型证券投资基
金招募说明书》（以下简称招募说明书）

收益分配基准日 2024年12月12日

有关年度分红次数的说明 2024年度第三次分红

下属分类基金的基金简称 东方红价值精选混合A 东方红价值精选混合C

下属分类基金的交易代码 002783 002784

基准日下属分类基金份

额净值（单位：人民币 1.1821 1.1358

元）

截止基准日 基准日下属分类基金可

下属分类基 供分配利润（单位：人民 42,266,692.45 1,335,223.23

金的相关指 币元）

标 截止基准日按照基金合

同约定的分红比例计算 - -

的应分配金额（单位：人

民币元）

本次下属分类基金分红方 案（单 位： 0.5700 0.1000

元/10份基金份额）

注：东方红价值精选混合型证券投资基金（以下简称本基金）本次分红方案为每10份A类基金份额发放红利0.5700元，即每份A类基金份额发放红利0.0570元；每10份C类基金份额发放红利0.1000元，即每份C类基金份额发放红利0.0100元。

2与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年12月24日

除息日 2024年12月24日

现金红利发放日 2024年12月26日

分红对象 本次收益分配对象为权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基
金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2024年12
红利再投资相关事项的说明 月24日除息后的基金份额净值计算确定，2024年12月26日起投资者可以
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