公告日期：2024-10-30

《融通通和债券型证券投资基金基金合同》修改前后文对照表

原基金合同 修改后基金合同

第二部分 释义 第二部分 释义

54、D 类基金份额：指在投资者申购时收取申购
费，并从本类别基金资产中计提销售服务费的
基金份额

第三部分 基金的基本情况 第三部分 基金的基本情况

八、基金份额的类别 八、基金份额的类别

本基金根据申购费、销售服务费收取方式等不 本基金根据申购费、销售服务费收取方式等不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申 同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购购时收取申购费用，而不从本类别基金资产中 时收取申购费用，而不从本类别基金资产中计
计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份 提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；
额；不收取申购费，而从本类别基金资产中计 不收取申购费，而从本类别基金资产中计提销提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额；在
本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置代码。由 投资者申购时收取申购费，并从本类别基金资
于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 产中计提销售服务费的基金份额，称为 D 类基
类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。 金份额。

投资者在申购基金份额时可自行选择基金份 本基金 A 类、C 类和 D 类基金份额分别设置代
额类别。 码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份
额、C 类基金份额和 D 类基金份额将分别计算
并公告基金份额净值。投资者在申购基金份额
时可自行选择基金份额类别。

第六部分 基金份额的申购与赎回 第六部分 基金份额的申购与赎回

六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途

1、本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别 1、本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类
设置代码，分别计算和公告 A 类、C 类基金份 基金份额分别设置代码，分别计算和公告 A 类、
额净值和基金份额累计净值。本基金各类基金 C 类、D 类基金份额净值和基金份额累计净值。份额净值的计算，均保留到小数点后 3 位，小 本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小
数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损 数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此
失由基金财产承担。T 日的各类基金份额净值 产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各类
在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特 基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日
殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计 内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以
算或公告。 适当延迟计算或公告。

2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金 2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金
申购份额的计算详见招募说明书。本基金 A 类 申购份额的计算详见招募说明书。本基金 A 类
基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在 基金份额和 D 类基金份额的申购费率由基金管招募说明书及基金产品资料概要中列示。申购 理人决定，并在招募说明书及基金产品资料概的有效份额为净申购金额除以当日相应类别 要中列示。申购的有效份额为净申购金额除以的基金份额净值，有效份额单位为份，上述计 当日相应类别的基金份额净值，有效份额单位算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金
财产承担。

4、本基金 A 类基金份额的申购费用由其基金

投资人承担，不列入基金财产。本基金 C ……
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