公告日期：2025-03-20

关于中金基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费
调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告

为降低投资者的理财成本，经与基金托管人协商一致，自 2025 年 3 月 21
日起，中金基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）旗下部分指数基金指数 使用费调整为基金管理人承担，并相应修订各基金基金合同有关内容。本次调整 后，基金管理人旗下全部指数基金指数使用费均由基金管理人承担。现将具体情 况公告如下：

一、基金范围

序号 基金全称 基金简称 基金主代码

1 中金 MSCI中国 A 股国际质量交易型开 中金质量 ETF 515910
放式指数证券投资基金

2 中金中证沪港深优选消费 50 指数证券 中金中证沪港深优 008519
投资基金 选消费 50

3 中金 MSCI中国 A 股国际质量指数发起 中金 MSCI 质量 006341
式证券投资基金

4 中金中证优选 300 指数证券投资基金 中金中证优选 300 501060
(LOF) 指数（LOF）

5 中金沪深 300 指数增强型发起式证券投 中金沪深 300 003015
资基金

6 中金中证 500 指数增强型发起式证券投 中金中证 500 003016
资基金

二、其他事项

基金管理人将根据上述调整情况修订上述 6 只基金基金合同“基金费用与税
收”等章节中的有关内容，并将根据修订的基金合同相应修订各基金的托管协议 （如涉及）、招募说明书、基金产品资料概要（如涉及）等法律文件。

本次修订已履行规定的程序，符合法律法规及各基金基金合同的规定，修订
内容自 2025 年 3 月 21 日起生效，修订后的法律文件将依照《公开募集证券投资
基金信息披露管理办法》的有关规定在基金管理人网站（www.ciccfund.com）和 中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）发布，投资者可登录 查阅。

如有疑问，投资者可访问本公司网站（www.ciccfund.com）或拨打客户服务
电话（400-868-1166）咨询相关事宜。

风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。投资有风险，投资者在投资基金之前，请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等法律文件，全面认识基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。

特此公告

中金基金管理有限公司
2025 年 3 月 20 日

附件：基金合同内容修订（以中金中证优选 300 指数（LOF）为例）

《基金合同》 修订前 修订后

基金费用与税 一、基金费用的种类 一、基金费用的种类

收 章节 …… ……

4、《基金合同》生效后的标的指数许可使用费；

……

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
…… ……

4、标的指数许可使用费 上述“一、基金费用的种类”中第 4－11 项费用，
本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签 ……
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