公告日期：2025-01-21

易方达中债 7-10 年期国开行债券指数证券投资基金
2024 年第 4 季度报告

2024 年 12 月 31 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二五年一月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 1 月 17
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达中债 7-10 年期国开行债券指数

基金主代码 003358

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 9 月 27 日

报告期末基金份额 7,590,960,742.49 份
总额

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得

与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差

的最小化，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，

年化跟踪误差不超过 2%。

投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的

方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券

和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的

指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数

的有效跟踪。在正常市场情况下，本基金力争将年化跟

踪误差控制在 2%以内。

业绩比较基准 中债-7-10 年期国开行债券指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型指数基金，其预期风险和预期收益低于

股票基金、混合基金，高于货币市场基金。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基 易方达中债 7-10 易方达中债 7-10 易方达中债 7-10

年期国开行债券 年期国开行债券 年期国开行债券

金简称 指数 A 指数 C 指数 D

下属分级基金的交

003358 009803 022359

易代码

报告期末下属分级 3,633,815,161.66 2,585,944,088.62 1,371,201,492.21

基金的份额总额 份 份 份

注：1.自 2020 年 7 月 7 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2020
年 7 月 8 日。

2.自 2024 年 10 月 25 日起，本基金增设 D 类份额类别，份额首次确认日为 2024
年 10 月 28 日。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

(2024 年 10 月 1 日-……
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