公告日期：2024-09-26

金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金

分红公告

1 公告基本信息

基金名称 金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 金鹰鑫益混合

基金主代码 003484

基金合同生效日 2016 年 11 月 16 日

基金管理人名称 金鹰基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 基金合同及其他相关法律法规

收益分配基准日 2024年9月18日

下属基金份额的基金简称 金鹰鑫益混合A 金鹰鑫益混合C 金鹰鑫益混合 E

下属基金份额的交易代码 003484 003485 007233

基准日下属基金份额净值（单位：人民 1.3051 1.3031 1.1632

币元）

截止基准日 基准日下属基金份额可供分配利润

下属基金份 （单位：人民币元） 35,603,435.99 31,006,078.23 9,275,777.39

额的相关指

标 截止基准日按照基金合同约定的分红

比例计算的应分配金额（单位：人民币 -- -- --

元）

本次下属基金份额分红方案 0.64 0.64 0.57

（单位：人民币元/10份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年第一次分红

注：本次分红方案是指本基金A类基金份额每十份基金份额发放红利0.64元、C类基金

份额每十份基金份额发放红利0.64元、E类基金份额每十份基金份额发放红利0.57元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年9月27日

除息日 2024年9月27日（场外）

现金红利发放日 2024年10月8日

分红对象 权益登记日在金鹰基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2024年9月27日除息后的基金份额净值转

红利再投资相关事项的说明 换为基金份额数，于2024年9月30日直接计入其基金账户，投资者可于2024年10月8

日后到各销售机构查询、赎回。本次红利再投资所得份额的持有期限自红利再投确认

日（2024年9月30日）开始计算。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂不征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基

金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

（1）本次收益分配公告已经本基金托管人复核。

（2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资
风险或提高基金投资……
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