公告日期：2024-12-25

中信建投稳祥债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期:2024年12月25日

1 公告基本信息

基金名称 中信建投稳祥债券型证券投资基金

基金简称 中信建投稳祥

基金主代码 003978

基金合同生效日 2017年03月03日

基金管理人名称 中信建投基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公

公告依据 开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规以及《中信建投稳祥债券

型证券投资基金基金合同》、《中信建投稳祥债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024年12月20日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称 中信建投稳祥A 中信建投稳祥C

下属分级基金的交易代码 003978 003979

基准日下属分级基金份额净值 1.0801 1.0787

（单位：人民币元 ）

截止基准日下属 基准日下属分级基金可供分配 164,589,997.06 22,137,267.69

分级基金的相关 利润（单位：人民币元 ）

指标 截止基准日下属分级基金按照

基金合同约定的分红比例计算 - -

的应分配金额（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份 0.40 0.40

额）

注：根据《中信建投稳祥债券型证券投资基金基金合同》约定，本基金可供分配利润为截
至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数；《中信建投稳祥债
券型证券投资基金基金合同》无收益分配比例的限制。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年12月26日

除息日 2024年12月26日

现金红利发放日 2024年12月27日

分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者，其红利将按2024年12月26日除息后的基金份额净值计算

红利再投资相关事项的说明 确定，注册登记人将于2024年12月27日对红利再投资的基金份额进行确认，本次红利再

投资所得份额的持有期限自2024年12月27日开始计算，2024年12月30日起投资者可以

查询确认情况及赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务……
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