公告日期：2024-03-12

银华添润定期开放债券型

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年3月12日

1. 公告基本信息

基金名称 银华添润定期开放债券型证券投资基金

基金简称 银华添润定期开放债券

基金主代码 004087

基金合同生效日 2018年12月14日

基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 相关法律法规和《银华添润定期开放债券型证券投资基金基金合同》等的有关规定

收益分配基准日 2024年3月4日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第一次分红

下属各类基金的基金简称 银华添润定期开放债券A 银华添润定期开放债券D

下属各类基金的交易代码 004087 020890

基准日下属各类基金份额净值（单 1.0263 1.0264

位：人民币元）

截止基准日下属各类基金 基准日下属各类基金可供分配利润 52,575,162.78 1.80

的相关指标 （单位:人民币元）

截止基准日按照基金合同约定的分红

比例计算的应分配金额（单位：人民币 - -

元）

本次下属各类基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.240 0.240

注：《银华添润定期开放债券型证券投资基金基金合同》未对银华添润定期开放债券型证券投资基金每次基金收益分配金额占收益分配基准日基金可供分配的利润的比例做出规定。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年3月13日

除息日 2024年3月13日

现金红利发放日 2024年3月14日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 1)选择红利再投资的投资者，其现金红利以2024年3月13日的基金份额净值(NAV)转换为相应基金份额；

2)红利再投资的基金份额可赎回起始日：2024年3月15日。

税收相关事项的说明 ……
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