公告日期：2025-01-22

南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第4季度报告
2024 年 12 月 31 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2025 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 1 月 20 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 南方沪深 300ETF 联接

基金主代码 202015

前端交易代码 202015
后端交易代码 202016
基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 5 月 16 日

报告期末基金份 2,413,729,963.80 份
额总额

投资目标 通过投资于目标 ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪
误差最小化。

本基金以目标 ETF 作为其主要投资标的，方便特定的客户群通过本基金
投资目标 ETF。为实现紧密跟踪标的指数的投资目标，本基金将以不低
于基金资产净值 90%的资产投资于目标 ETF。其余资产可投资于标的指
数成份股、备选成份股、非成份股、新股、权证、债券资产、资产支持
投资策略 证券、固定收益类资产、现金资产、货币市场工具、衍生工具及中国证
监会允许基金投资的其他金融工具，其目的是为了使本基金在应付申购
赎回的前提下，更好地跟踪标的指数。在正常市场情况下，本基金力争
净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.3%，年跟踪
误差不超过 4%。

业绩比较基准 本基金标的指数为中证指数有限公司所编制并发布的沪深 300 指数及其
未来可能发生的变更。

本基金业绩比较基准为沪深 300 指数收益率×95%＋银行活期存款利率
（税后）×5%。

本基金属股票型联接基金，预期风险与预期收益水平高于混合基金、债
风险收益特征 券基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金，具有与标的指数、
以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的 南方沪深 南方沪深 南方沪深 南方沪深

基金简称 300ETF 联接 A 300ETF 联接 C 300ETF 联接 I 300ETF 联接 Y

下属分级基金的 202015 004342 021022 022924

交易代码
下属分级基金的 202015
前端交易代码
下属分级基金的 202016
后端交易代码

报告期末下属分 1,931,720,647.69 316,797,659.28 164,708,804.67

级基金的份额总 份 份 份 502,852.16 份

额

注：本基金转型日期为 2013 年 5 月 16 日，该日起由原“南方沪深 300 指数证券投资基金”
转型为“南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基……
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