公告日期：2023-05-19

中银基金管理有限公司关于中银如意宝货币市场基金增加 E 类基金份额

并修改基金合同及托管协议的公告

一、公告基本信息

基金名称 中银如意宝货币市场基金

基金简称 中银如意宝货币

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 05 月 26 日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中银基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基
公告依据 金运作管理办法》《中银如意宝货币市场基金基金合同》《中
银如意宝货币市场基金招募说明书》等

二、时间安排

为了更好地满足投资者投资理财需求、进一步提高产品的竞争力，本基金管理人根据相关法律法规、基金合同和招募说明书约定，经与本基金的基金托管人招商银行股份有限公司
协商一致，中银如意宝货币市场基金（以下简称“本基金”）自 2023 年 5 月 19 日起增加 E
类基金份额，并相应修改《中银如意宝货币市场基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）及《中银如意宝货币市场基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）。

三、新增 E 类基金份额的基本情况

1、基金份额的分类

本基金根据计提销售服务费费率的不同将本基金的基金份额分为 A 类、B 类和 E 类共三
类基金份额。本基金原有的基金份额类别为 A 类和 B 类基金份额，新增的基金份额类别为 E
类基金份额。各类基金份额单独设置基金代码，并分别公布每万份基金已实现收益和七日年
化收益率。其中 A 类基金份额代码为 004502，B 类基金份额代码为 005162；新增 E 类基金
份额代码为 017943。

2、基金费率及申购、赎回规则

A 类基金份额 B 类基金份额 E 类基金份额

基金简称 中银如意宝货币 A 中银如意宝货币 B 中银如意宝货币 E

管理费率 0.25%/年 0.25%/年 0.25%/年

托管费率 0.05%/年 0.05%/年 0.05%/年

销售服务费率 0.15%/年 0.01%/年 0.20%/年

申购费率 无

赎回费率 无

通过基金管理

人电子直销平 通过基金管 仅通过基金管理人指
首次申购最低 台或基金管理 理人直销中 5,000,000 元 定的销售渠道申购

金额 人指定的其他 心柜台申购 0.01 元

销售机构申购 10,000 元

0.01 元

通过基金管理

人电子直销平 通过基金管

追加申购最低 台或基金管理 理人直销中 1,000 元 0.01 元

金额 人指定的其他 心柜台申购

销售机构申购 1,000 元

0.01 元

基金账户最低 / 5,000,000 份 /

基金份额余额

注：自 2019 年 3 月 7 日起，本基金取消基金份额升降级业务，即在基……
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