公告日期：2023-09-15

新华安享惠泽39个月定期开放债券型

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年9月15日

1 公告基本信息

基金名称 新华安享惠泽39个月定期开放债券型证券投资基

金

基金简称 新华安享惠泽39个月定开

基金主代码 004567

基金合同生效日 2020年3月12日

基金管理人名称 新华基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《新

公告依据 华安享惠泽39个月定期开放债券型证券投资基金

基金合同》、《新华安享惠泽39个月定期开放债券

型证券投资基金招募说明书（更新）》等

收益分配基准日 2023年9月11日

基准日基金份额净 值（单 1.0139

截止收益分配基准日的 位：元）

相关指标 基准日基金可供分配利润 88,321,427.15

（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） -

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年第二次分红

下属分级基金的基金简称 新华安享惠泽 39 个月 新华安享惠泽39个月定

定开A类 开C类

下属分级基金的交易代码 004567 008808

基准日下属分级基金份额 1.0139 1.0123

截止基准日下属分级基 净值（单位：元）

金的相关指标 基准日下属分级基金可供 88,321,376.52 50.63

分配利润（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份 0.08 0.1

额）

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年9月18日

除息日 2023年9月18日

现金红利发放日 2023年9月20日

分红对象 权益登记日在注册登记机构新华基金管理股份有限公司登记在册的

本基金全体份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配方式仅有现金分红。

根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题

税收相关事项的说明 的通知》（财税字[2002]128号）及《关于企业所得税若干优惠政策的

通知》（财税[2008]1号）的规定，基金向投资者分配的基金收益,暂免

征收所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费。

3 其他需要提示的事项

(1)本次收益分配公告已经本基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司复核。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。