公告日期：2021-09-18

汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金收益分配公告

公告送出日期：2021 年 9 月 18 日

1 公告基本信息

基金名称 汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金

基金简称 添富鑫汇定开债券

基金主代码 004655

基金合同生效日 2017 年 6 月 23 日

基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 根据相关法律法规的规定及《汇添富鑫汇
定期开放债券型证券投资基金基金合同》
的约定

收益分配基准日 2021 年 9 月 15 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2021 年度第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 添富鑫汇定开债券 添富鑫汇定开债券
A C

下属分级基金的交易代码 004655 004656

截止基准 基准日下属分级基金份额 1.0485 1.0425

日下属分 净值（单位：人民币元）

级基金的 基准日下属分级基金可供 23,578,976.75 3,127.93

相关指标 分配利润（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元 0.2000 0.2000

/10 份基金份额）
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 9 月 22 日

除息日 2021 年 9 月 22 日

现金红利发放日 2021 年 9 月 24 日

分红对象 权益登记日，本基金注册登记人登记在册的本基金全
体份额持有人。

选择红利再投资的投资者，其红利将按 2021 年 9 月
22 日除息后的基金份额净值折算成基金份额，并于
红利再投资相关事项的说明 2021 年 9 月 23 日直接计入其基金账户，2021 年 9 月
24 日起投资者可以查询红利再投资的基金份额，并于
本基金的开放日办理赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财
政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税
收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂
免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方
式的投资者其红利所折算的基金份额免收申购费用。

注：“现金红利发放日”是指现金红利划出托管户的日期。

3 其他需要提示的事项

1、权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

2、投资者若未选择具体分红方式，本基金默认现金红利方式。

3、本基金 A 类、C 类份额可以设置不同的分红方式。

4、投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的请务必于权益登记日之前（不含当日），在本基金开放日的交易时间内到销售网点更改分红方式。

5、注册登记机构在权益登记日可以受……
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