公告日期：2023-12-15

中银智享债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年12月15日

1.公告基本信息

基金名称 中银智享债券型证券投资基金

基金简称 中银智享债券

基金主代码 004767

基金合同生效日 2018年2月1日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金

公告依据 运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》

有关规定及本基金基金合同的约定

收益分配基准日 2023年12月6日

基准日基金份额净值（单位：人 -

民币元）

基准日基金可供分配利润（单 -

截止收益分配基准日的相关指标 位：人民币元）

截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的应分配金额 -

（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） -

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称 中银智享债券A 中银智享债券C

下属分级基金的交易代码 004767 017205

基准日下属分级基金份 1.0076 1.0060

额净值（单位：元）

截止基准日下 基准日下属分级基金可 15,049,274.45 4,029.83

属分级基金的 供分配利润（单位：元）

相关指标 截止基准日按照基金合

同约定的分红比例计算 - -

的下属分级基金应分配

金额

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 0.070 0.056

份基金份额）

注：在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。
中银智享债券A截至2023年12月6日每份基金份额可供分配利润为0.0076元，中银智享债券
C截至2023年12月6日每份基金份额可供分配利润为0.0060元，本次基金收益分配符合基金
合同的相关规定。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年12月18日

除息日 2023年12月18日

现金红利发放日 2023年12月20日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2023年12月18

红利再投资相关事项的说明 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的

基金份额于2023年12月19日直接划入其基金账户。2023年12月20

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。