公告日期：2024-11-12

华宝标普中国 A 股红利机会交易型开放式指数证券投资基金
联接基金（LOF）第一次分红公告

公告送出日期：2024 年 11 月 12 日

1 公告基本信息

基金名称 华宝标普中国 A 股红利机会交易型开放式指数
证券投资基金联接基金（LOF）

基金简称 华宝标普中国 A 股红利机会 ETF 联接（LOF）

基金主代码 501029

基金合同生效日 2024 年 11 月 1 日

基金管理人名称 华宝基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

《华宝标普中国 A 股红利机会交易型开放式指
数证券投资基金联接基金（LOF）基金合

公告依据 同》、《华宝标普中国 A 股红利机会交易型开
放式指数证券投资基金联接基金（LOF）招募
说明书》

收益分配基准日 2024 年 11 月 4 日

下属基金的基金代码 501029 005125

下属基金的基金简称 华宝标普中国 A 股红利 华宝标普中国 A 股
机会 ETF 联接 A（LOF） 红利机会 ETF 联接 C

基准日基金份额净值（单位： 1.6405 1.5936

人民币元）

截止收益分配基准日 基准日基金可供分配利润（单 409,469,996.03 82,580,914.79

的相关指标 位：人民币元）

截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的应分配金额 - -

（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.204 0.204

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第一次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 11 月 14 日

除息日 2024 年 11 月 15 日（场内） 2024 年 11 月 14 日（场外）

现金红利发放日 2024 年 11 月 20 日（场内） 2024 年 11 月 18 日（场外）

分红对象 权益登记日登记在册的本基金所有基金份额持有人

选择红利再投资方式的基金份额持有人，其现金红利将按
红利再投资相关事项的说明 2024 年 11 月 14 日除息后的基金份额净值转换为基金份额，
……
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