公告日期：2024-12-04

关于汇安稳裕债券型证券投资基金增设 C 类份额并修改基金合同及
托管协议等事项的公告

为更好地满足投资者的投资理财需求，汇安基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《汇安稳裕债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关规定，经与基金托管人中国建设银行股份有限
公司协商一致，决定自 2024 年 12 月 4 日起本公司管理的汇安稳裕债券型证券投
资基金（以下简称“本基金”）新增 C 类份额，据此相应修改基金合同和托管协议的部分条款，并更新了必要信息。现将具体事宜公告如下：

一、本基金新增 C 类基金份额的基本情况

1、基金份额分类

本基金增加 C 类基金份额，C 类基金份额在投资人申购基金份额时不收取申
购费用，而是从本类别基金资产中按 0.10%的年费率计提销售服务费。增加 C 类
基金份额后，本基金将形成 A 类和 C 类两类基金份额。本基金现有的 A 类基金份
额保持不变。

本基金 A 类、C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A
类基金份额和 C 类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。

本基金 A 类和 C 类基金份额的基金代码如下：

A 类份额 C 类份额

基金名称

基金代码 基金代码

汇安稳裕债券 A 汇安稳裕债券 C

汇安稳裕债券型证券投资基金

005212 022753

2、本基金新增 C 类基金份额的费率结构

（1）申购费用

本基金 C 类基金份额不收取申购费。

（2）赎回费用

本基金的 A 类基金份额、C 类基金份额的赎回费率按基金份额持有期限递减，
赎回费率见下表：

A 类基金份额赎回 C 类基金份额赎回费

持有期间（Y）

费率 率

Y＜7 天 1.50% 1.5%

7 天≤Y＜30 天 0.80% 0%

30 天≤Y＜365 日 0.20% 0%

Y≥365 日 0% 0%

注：Y 为持有基金份额期限期间

本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持有期少于 7 日的基金份额投资者收取的赎回费全额计入基金财产，对于持有期不少于 7 日但少于 30 日的基金份额投资者收取的赎
回费的 50%计入基金财产。对于持有期长于 30 日（含 30 日）的基金份额投资者
收取的赎回费的 25%归入基金财产，其余用于支付登记费等相关手续费。

（3）管理费和托管费

本基金 C 类基金份额的管理费率、托管费率与 A 类基金份额相同。

（4）销售服务费

本基金 C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.10%，销售服务费按前一日 C
类基金份额基金资产净值的 0.10%年费率计提。

3、C 类基金份额的投资管理

本基金各类基金份额的资产合并进行投资管理。

4、C 类基金份额的持有人大会表决权

本基金基金份额持有人大会由基金份额持有人共同组成。基金份额持有人持有的每一份 A 类、C 类基金份额拥有平等的投票权。

5、C 类基金份额申购金额及赎回份额的限制

（1）本公司决定自 2024 年 12 月 4 日起开放 C 类基金份额的申购、赎回、
定期定额投资及转换业务。开放首日 C 类基金份额的申购、定期定额投资及转换申请将按照该日本基金 A 类基金份额的净值确认份额。

本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额之间目前不能互相转换。

（2）投资人申购 A 类基金份额，首次单笔最低申购金额为人民币 1.00 元，
追加申购单笔最低金额为人民币 1.00 元；投资人申购 C 类基金份额，首次单笔
最低申购金额为人民币 1.0……
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