公告日期：2020-12-22

　　 上投摩根丰瑞债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期： 2020 年 12 月 22 日
1 公告基本信息
基金名称 上投摩根丰瑞债券型证券投资基金
基金简称 上投摩根丰瑞债券
基金主代码 005366
基金合同生效日 2017 年 11 月 27 日
基金管理人名称 上投摩根基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》等法律法规及《上投摩根丰瑞债券型证券投资基
金基金合同》、《上投摩根丰瑞债券型证券投资基金招募说
明书》的相关规定。
收益分配基准日 2020 年 12 月 14 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 2 次分红
下属分级基金的基金简称 上投摩根丰瑞债券 A 上投摩根丰瑞债券 C
下属分级基金的交易代码 005366 005367
截 止 基
准 日 下
属 分 级
基 金 的
相 关 指
标
基准日下属分级
基金份额净值（单
位： 元）
1.0212 1.0205
基准日下属分级
基金可供分配利
润（单位： 元）
38,436,971.55 448.38
截止基准日按照
基金合同约定的
分红比例计算的
应分配金额（单
位： 元）
30,749,577.24 358.70
本次下属分级基金分红方案
（单位：元/10 份基金份额）
0.212 0.204
注：
（1）按照《上投摩根丰瑞债券型证券投资基金基金合同》的规定，本基金每年
收益分配次数最多为 4 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 80%，
上表中“截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额” 按照基
准日基金可供分配利润的 80%计算而得，实际分配金额不低于该数额。
（2） 因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例
计算的应分配金额或每 10 份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的，
本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 12 月 24 日
除息日 2020 年 12 月 24 日
现金红利发放日 2020 年 12 月 25 日
分红对象 权益登记日在上投摩根基金管理有限公司登记在册的本基金
全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说
明
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2020年
12 月 24 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本公
司对红利......
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