公告日期：2024-12-05

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金分红公告

　
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金分红公
告

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

公告送出日期：2024 年 12 月 5 日

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息
基金名称 交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金
基金简称 交银裕如纯债债券
基金主代码 005972

基 金 合 同 生 2018 年 5 月 25 日

效日

基 金 管 理 人 交银施罗德基金管理有限公司

名称

基 金 托 管 人 浙商银行股份有限公司

名称
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德裕如纯债债券

型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金招

募说明书》等

收 益 分 配 基 2024 年 11 月 25 日

准日

有 关 年 度 分 本次分红为 2024 年度的第 1 次分红

红 次 数 的 说
明

下 属 分 级 基 交银裕如纯债债券 A 交银裕如纯债债券 C 交银裕如纯债债券 E

金 的 基 金 简
称

下 属 分 级 基 005972 005973 019289

金 的 交 易 代
码

基 准 1.0940 - 1.0993

日 下

属 分

级 基

金 份

截 止 额 净
基 准 值（单
日 下 位 ：
属 分 人 民
级 基 币元）

金 的 基 准 97,942,031.99 - 1,465.79

相 关 日 下
指标 属 分

级 基

金 可

供 分

配 利

润（单

位:人

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金分红公告

民 币

元）

本 次 下 属 分 0.3100 - -

级 基 金 分 红
方案（单位：
元/10 份基金
份额）
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 12 月 6 日

除息日 2024 年 12 月 6 日

现金红利发放日 2024 年……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。