公告日期：2025-01-02

国融基金管理有限公司关于旗下开放式基金 2024 年
年度最后一日基金份额净值和基金份额累计净值的公告
根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，国融基金管
理有限公司就旗下开放式基金 2024 年年度最后一日（2024 年 12 月 31 日）的基
金份额净值、基金份额累计净值公告如下（单位：人民币元）：

基金名称 基金代码 基金份额净值 基金份额累计净值

国融融银灵活配置混合型证 006009 0.4198 0.4698

券投资基金 A 类

国融融银灵活配置混合型证 006010 0.4136 0.4636

券投资基金 C 类

国融融君灵活配置混合型证 006231 0.9690 1.0690

券投资基金 A 类

国融融君灵活配置混合型证 006232 0.9504 1.0504

券投资基金 C 类

国融融泰灵活配置混合型证 006601 0.7178 0.7778

券投资基金 A 类

国融融泰灵活配置混合型证 006602 0.7139 0.7739

券投资基金 C 类

国融融盛龙头严选混合型证 006718 1.8386 1.8886

券投资基金 A 类

国融融盛龙头严选混合型证 006719 1.8864 1.9364

券投资基金 C 类

国融融信消费严选混合型证 007381 0.8980 0.9480

券投资基金 A 类

国融融信消费严选混合型证 007382 0.8858 0.9358

券投资基金 C 类

国融融兴灵活配置混合型证 007875 0.6563 0.6563

券投资基金 A 类

国融融兴灵活配置混合型证 007876 0.6494 0.6494

券投资基金 C 类

国融稳益债券型证券投资基 007383 1.0746 1.0746

金 A 类

国融稳益债券型证券投资基 007384 1.0666 1.0666

金 C 类

国融稳泰纯债债券型证券投 016151 1.0408 1.0728

资基金 A 类

国融稳泰纯债债券型证券投 016152 1.0430 1.0610

资基金 C 类

国融添益增强债券型证券投 016618 1.0421 1.0421

资基金 A 类

国融添益增强债券型证券投 016619 1.0340 1.0340

资基金 C 类

以上数值均已经基金托管人复核，特此公告。

国融基金管理有限公司
2025 年 1 月 2 日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。