公告日期：2024-10-15

关于华安信用四季红债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024 年 10 月 15 日

1. 公告基本信息

基金名称 华安信用四季红债券型证券投资基金

基金简称 华安信用四季红债券

基金主代码 040026

基金合同生效日 2011 年 12 月 8 日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》和《华安信用四季红债券型证券投资基金基金合同》
的约定

收益分配基准日 2024 年 9 月 30 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第三次分红

下属分级基金的基金简称 华安信用四季红债 华安信用四季红债 华安信用四季红
券 A 券 C 债券 E

下属分级基金的交易代码 040026 006015 022140

基准日下属分级基 1.0508 1.0483 1.0500

金份额净值（单位：

人民币元）

截止基准 基准日下属分级基 22,234,296.37 1,138,878.45 29,263.17

日下属分 金可供分配利润
级基金的 （单位:人民币元）

相关指标 截止基准日按照基 11,117,148.19 569,439.23 14,631.59

金合同约定的分红

比例计算的应分配

金额（单位：元）

本次下属分级基金分红方案 0.1500 0.1500 0.1500

（单位：元/10 份基金份额）
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 10 月 17 日

除息日 2024 年 10 月 17 日

现金红利发放日 2024 年 10 月 18 日

分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本
基金全体持有人

1）红利再投资日：2024 年 10 月 17 日；

红利再投资相关事项的说明 2）选择红利再投资方式的投资者红利再投资份额将
于 2024 年 10 月 18 日直接计入其基金账户，10 月

21 日起可查询、赎回；

3）红利再投资按 2024 年 10 月 17 日的基金份额净
值再投资基金份额，不足 0.01 份基金份额的，四舍
五入；

4）权益登记日之前（2024 年 10 月 17 日）被冻结
或托管转出尚未转入的基金份额应分得的现金红利
按红利再投资方式处理。

税收相关事项的说明 ……
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