公告日期：2024-12-25

红土创新增强收益债券型证券投资

基金分红公告

公告送出日期：2024年12月25日

1. 公告基本信息

基金名称 红土创新增强收益债券型证券投资基金

基金简称 红土创新增强收益债券

基金主代码 006061

基金合同生效日 2018年7月25日

基金管理人名称 红土创新基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以

公告依据 及 《红土创新增强收益债券型证券投资基金基金合同》、《红土创新增强收益债券型证券投

资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024年12月20日

有关年度分红次数的说 本次分红为2024年的第三次分红

明

下属分级基金的基金简 红土创新增强收益债券A 红土创新增强收益债券C

称

下属分级基金的交易代 006061 006064

码

基准日下属

分级基金份

额净值 （单 1.3827 1.3744

截 止 基 准 位： 人民币

日 下 属 分 元）

级 基 金 的 基准日下属

相关指标 分级基金可

供分配利润 269,367,252.18 16,867,270.78

（单位:人民

币元

本次下属分级基金分红

方案（单位：元/10份基金 0.4500 0.4500

份额）

注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行
收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现
金红利或将现金红利按除权日经除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；
若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。
（3）基金收益分配后基金份额净值不能低于初始面值；即基金收益分配基准日的基金
份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于初始面值。
（4）每一基金份额享有同等分配权。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年12月26日

除息日 2024年12月26日

现金红利发放日 2024年12月27日

分红对象 权益登记日在红土创新基金管理有限公司登记在册的本基金全

体基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份

红利再投资相关事项的说明 额净值（NAV）确定日为2024年12月26日，其红利再投资所转换

的基金份 额将于2024 年12月 27日计入其 基 金 账 户 ，2024 年 12月

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。