公告日期：2024-12-25

交银施罗德基金管理有限公司

关于旗下部分基金于2025年非港股通交易日

暂停基金交易业务的提示性公告

为了保障基金平稳运作、维护基金份额持有人利益，根据基金合同、招募说明书等相关法

律文件的规定，交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定于2025年相关非港

股通交易日暂停旗下部分基金的交易业务（包含申购、赎回、转换及定期定额投资等业务）。

一、适用基金范围

序号 基金名称 简称 基金代码

1 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 交银沪港深价值精选 519779

2 交银施罗德创新成长混合型证券投资基金 交银创新成长 006223

3 交银施罗德核心资产混合型证券投资基金 交银核心资产 006202

上述基金的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但若

该交易日为非港股通交易日，则上述基金不开放交易业务（包含申购、赎回、转换及定期定额

投资等业务）。

二、2025年非港股通交易日时间安排

本公司特此提示，于下表中列示2025年非港股通交易日，上述基金不开放相关交易业

务，提醒投资人应提前作好交易安排。

沪港通下港股通 深港通下港股通 星期

2024年12月31日 2024年12月31日 星期二

2025年4月18日 2025年4月18日 星期五

2025年4月21日 2025年4月21日 星期一

非港股通交易日 2025年7月1日 2025年7月1日 星期二

2025年10月29日 2025年10月29日 星期三

2025年12月24日 2025年12月24日 星期三

2025年1……
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