公告日期：2021-09-08

中银基金管理有限公司

关于新增上海天天基金销售有限公司
为中银国有企业债债券型证券投资基金

C类份额销售机构并开通转换业务的

公告

根据中银基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）与上海天天基金销售有限公司（以下

简称“天天基金” ）签署的基金销售协议及相关补充协议，天天基金自2021年9月8日起正式办
理本公司中银国有企业债债券型证券投资基金C类份额（代码006331）的销售、转换及相关业
务，同时参加天天基金开展的所有费率优惠活动，具体业务规则、费率优惠活动内容及办理程
序等相关规则以天天基金的规定为准。

基金转换业务适用于天天基金代销基金且同属同一登记结算中心开通转换业务开放式
基金，详细信息请查阅基金管理人相关公告。基金管理人今后发行的开放式基金将根据具体
情况确定是否适用于基金转换业务并另行公告。

一、转换业务相关的事项

1、转换费率

基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用的补差两部分构成，
具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换
费用由基金份额持有人承担。

（1）基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。当转
出基金申购费低于转入基金的申购费时，补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差
额；当转出基金申购费高于转入基金的申购费时，补差费为零。

（2）转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

2、基金转换的计算公式

A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E

F=B×C×D

J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H

其中：

A为转入的基金份额数量；

B为转出的基金份额数量；

C为转换当日转出基金份额净值；

D为转出基金份额的赎回费率；

E为转换当日转入基金份额净值；

F为转出基金份额的赎回费；

G为转出基金份额对应的未支付收益，若转出基金为非货币市场基金，则G＝0；

H为申购补差费率， 当转出基金净金额所对应的申购费率≥转入基金的申购费率时，则

H=0；

J为申购补差费。

赎回费按照转出基金基金合同约定的比例归入转出基金资产，转出金额以四舍五入的方
式保留至小数点后两位，由此产生的误差在转出基金的基金资产中列支；转入份额以四舍五
入的方式保留至小数点后两位，由此产生的误差在转入基金的基金资产中列支。

基金转换只能在同一销售机构进行，且该销售机构同时代理拟转出基金与转入基金的销
售。基金管理人在不损害各基金持有人权益的情况下可更改上述公式并公告。

3、办理时间

自2021年9月8日起正式开通，转换业务办理时间为上海证券交易所和深圳证券交易所的
正常交易日（基金管理人公告暂停基金转换业务时除外）。由于销售机构系统及业务安排等
原因，开放日的具体交易时间可能有所不同，投资者应参照相关销售机构的具体规定。

4、适用基金

上述基金转换业务适用于与如下基金之间的相互转换：

序号 基金代码 基金名称

1 000539 中银活期宝货币市场基金（以下简称“中银活期宝” ）

2 000572 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金A类份额

3 000591 中银健康生活混合型证券投资基金

4 000699 中银薪钱包货币市场基金（以下简称“中银薪钱包” ）

5 000805 中银新经济灵活配置混合型证券投资基金

6 000817 中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金

7 000939 中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金A类

8 000996 中银新动力股票型证券投资基金

9 001127 中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金

10 001370 中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金

11 001476 中银智能制造股票型证券投资基金A类份额

12 001677 中银战略新兴产业股票型证券投资基金A类份额

13 002288……
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