公告日期：2022-06-15

东海祥利纯债债券型证券投资基金分红公告

东海祥利纯债债券型证券投资基金分红公
告

公告送出日期：2022 年 6 月 15 日

东海祥利纯债债券型证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 东海祥利纯债债券型证券投资基金

基金简称 东海祥利纯债

基金主代码 006747

基金合同生效日 2018 年 12 月 28 日

基金管理人名称 东海基金管理有限责任公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《东海祥利纯债债券型证券投资基金
基金合同》、《东海祥利纯债债券型证券投
资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2022 年 6 月 8 日

基准日基金份额净值（单 1.0377

位：人民币元）

截止收益分配基准 基准日基金可供分配利润 2,330,023.46

日的相关指标 （单位：人民币元）

截止基准日按照基金合同 -

约定的分红比例计算的应

分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.0600

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度第一次分红。

注：（1）根据《东海祥利纯债债券型证券投资基金基金合同》的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
（2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 6 月 16 日

除息日 2022 年 6 月 16 日

现金红利发放日 2022 年 6 月 17 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额
持有人。

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将
按 2022 年 6 月 16 日的基金份额净值计算确定，本公司将于
红利再投资相关事项的说明 红利发放日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售
机构，本次红利再投资所得份额的持有期限自红利发放日开
始计算。2022 年 6 月 20 日起投资者可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关于
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