公告日期：2023-06-21

东海祥利纯债债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2023年06月21日

1 公告基本信息

基金名称 东海祥利纯债债券型证券投资基金

基金简称 东海祥利纯债

基金主代码 006747

基金合同生效日 2018年12月28日

基金管理人名称 东海基金管理有限责任公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金

公告依据 信息披露管理办法》、《东海祥利纯债债券型证券投资基金基

金合同》、《东海祥利纯债债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2023年6月12日

基准日基金份额净值（单 位：1.0671

截止收益分配 人民币元）
基准日的相关 基准日基金可供分配利润（单

指标 位：人民币元） 12,410,058.76

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.3300

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度第一次分红。

注：（1）根据《东海祥利纯债债券型证券投资基金基金合同》的约定，在符合有关基金分红
条件的前提下，本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为
准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

（2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净
值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年6月26日

除息日 2023年6月26日

现金红利发放日 2023年6月27日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2023年6月

红利再投资相关事项的说明 26日的基金份额净值计算确定，本公司将于红利发放日对红利再投资的基金

份额进行确认并通知各销售机构。2023年6月28日起投资者可以查询、赎

回。

根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放式证券投资基金

税收相关事项的说明 有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金利润分配中取

得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；

选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

（1）提示

因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投
资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。

权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额
享有本次分红权益。

本次分红确认的方式将按照权益登记日投资者持有的基金份额在东海基金管理有限责
任公司已经确认并登记的分红方式为准。如需修改分红方式的，请务必在权益登记日前一工
作日的交易时间结束前到销售机构办理变更手续，投资者在权益登记日前一工作日交易时间
结束后提交的修改分红方式申请对本次分红无效。

（2）咨询办法

1）东海基金管理有限责任公司网站：https://www.donghaifunds……
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