公告日期：2023-11-30

银河嘉裕纯债债券型证券投资基金开通转换业务公告

公告送出日期：2023年11月30日

1 公告基本信息

基金名称 银河嘉裕纯债债券型证券投资基金

基金简称 银河嘉裕债券

基金主代码 006767

基金运作方式 普通开放式

基金合同生效日 2018年12月25日

基金管理人名称 银河基金管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 银河基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《银

公告依据 河嘉裕纯债债券型证券投资基金基金合同》、《银河嘉裕纯债债券型证券投资基金

招募说明书》

转换转入起始日 2023年12月4日

转换转出起始日 2023年12月4日

注：（1）银河基金管理有限公司以下简称“本公司”或“基金管理人”。

（2）银河嘉裕纯债债券型证券投资基金以下简称“本基金”。

（3）本基金将于2023年12月4日起（含该日）开通转换业务。

1.1转换费率

基金转换费用由转出基金的赎回费用和转出与转入基金的申购补差费用两部分构

成。具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金

转换费用由投资人承担。

当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，申购费用补差为按照转出基金金额

计算的申购费用差额；当转出基金申购费率高于或等于转入基金申购费率时，不收取申

购费用补差。

基金转换费率计算公式如下：

转出基金赎回费＝转出份额×转出净值×转出基金赎回费率

转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值－转出基金赎回费

申购补差费（外扣法）＝Max[转出金额×转入基金的申购费率（/ 1＋转入基金申购费

率）－转出金额×转出基金申购费率（/ 1＋转出基金申购费率）,0]

转换费用＝转出基金赎回费＋申购补差费

转入份额＝（转出金额－申购补差费）/转入基金当日基金份额净值

1.2其他与转换相……
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