公告日期：2025-01-18

浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资
基金 2025 年度分红公告

公告送出日期：2025 年 1 月 18 日

1 公告基本信息

基金名称 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投
资基金

基金简称 浦银安盛上清所优选短融

基金主代码 007064

基金合同生效日 2019 年 7 月 18 日

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》、《浦银安盛上海清算所高等级优选短期融
资券指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合
同”）、《浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数
证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）
等有关规定

收益分配基准日 2025 年 1 月 10 日

有关年度分红次数的

本次分红为 2025 年度的第 1 次分红

说明

下属分级基金的基金 浦银安盛上清所优选短
浦银安盛上清所优选短融 A

简称 融 C

下属分级基金的交易

007064 007065

代码

截止收 基准日下属 1.0933 1.0832
益分配 分级基金份

基准日 额净值（单
下属分 位：元）

级基金 基准日下属 52,126,424.33 80,423.19
的相关 分级基金可
指标 供分配利润

（单位：元）

本次下属分级基金分

红方案（单位：元/10 0.43 0.43
份基金份额）
注：
1) 根据本基金基金合同的约定：“在符合有关基金分红条件的前提下，基金管
理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准”；

2) 截止 2025 年 1 月 10 日，本基金可供分配利润为 52,206,847.52 元；

3) 由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务
费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同；
4) 因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额或每 10 份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的，本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 1 月 20 日

除息日 2025 年 1 月 20 日

现金红利发放日 2025 年 1 月 22 日

权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份
分红对象

额持有人。

本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投
红利再投资相关事 资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行
项的说明 再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是
现金分红。

对于选择红利再投资方式的投资者，将以 2025 年 1 月 20
日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注
册登记机构将于 2025 年 1 月 21 日对红利再投资的基金份
额进行确认，2025 年 1 月 22 日起可以查询、赎回红利再投
……
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