公告日期：2023-04-07

浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投
资基金联接基金

清算报告

基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

清算报告出具日：2023 年 3 月 28 日

清算报告送出日：2023 年 4 月 7 日

§1 重要提示

浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2019]609 号《关于准予浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投
资基金联接基金注册的批复》准予注册，于 2020 年 4 月 1 日成立并正式运作。
为顺应市场环境变化，保护基金份额持有人的利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的有关约定，本基金管理人经与本基金托管人交通银行股份有限公司协商一致，提议终止《浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》，并召开基金份额持有人大会审议上述事项。根据基金管理人 2023 年 1月 13 日公告的《关于浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》（以下简称“《决议生
效公告》”），本次基金份额持有人大会于 2023 年 1 月 12 日表决通过了《关于终
止浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同有关事项的议案》，本次基金份额持有人大会决议自该日起生效。根据《决议生
效公告》，本基金最后运作日为 2023 年 1 月 15 日，自 2023 年 1 月 16 日进入清
算期。

基金管理人浦银安盛基金管理有限公司、基金托管人交通银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和国浩律师（上海）事务所于 2023年 1 月 16 日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，国浩律师（上海）事务所对清算报告出具法律意见。

§2 基金产品概况

基金简称 浦银安盛中证高股息 ETF 联接

基金主代码 007410

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 4 月 1 日

基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末（2023 年 1 月 15

3,480,813.66 份

日）基金份额总额
下属分级基金的基金简 浦银安盛中证高股息 浦银安盛中证高股息
称 ETF 联接 A ETF 联接 C

下属分级基金的交易代 007410 007411

码
报告期末下属分级基金

2,969,476.64 份 511,337.02 份

的份额总额

通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟
投资目标

踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金以目标 ETF 作为其主要投资标的，方便特定
投资策略 的客户群通过本基金投资目标 ETF。本基金不参与
目标 ETF 的投资管理。

中证高股息精选指数收益率×95%＋银行人民币活
业绩比较基准

期存款利率（税后）×5%

本基金为 ETF 联接基金，通过投资于目标 ETF 跟踪
标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代
表的证券市场相似的风险收益特征。

风险收益特征 本基金为被动式投资的股票型基……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。