公告日期：2025-01-22

华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指
数证券投资基金联接基金

2024 年第 4 季度报告

2024 年 12 月 31 日

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2025 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 01 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务资料未经审计。

华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金于2024年11月26日根据
收费方式分不同，新增 I 类份额，I 类相关指标从 2024 年 11 月 26 日开始计算,于 2024 年 12 月
13 日根据收费方式分不同，新增 Y 类份额，Y 类相关指标从 2024 年 12 月 13 日开始计算。

本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 华泰柏瑞中证红利低波 ETF 联接

基金主代码 007466

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 7 月 15 日

报告期末基金份额总额 2,448,569,504.58 份

投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资策略 在正常市场情况下，本基金与业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对
值不超过 0.3%，年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其
他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取
合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

业绩比较基准 中证红利低波动指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%

风险收益特征 本基金为华泰柏瑞中证红利低波动 ETF 的联接基金，主要投资于目标
ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与中
证红利低波动指数的表现密切相关。本基金的风险与收益水平高于混
合型基金、债券型基金与货币市场基金。

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 华泰柏瑞中证红 华泰柏瑞中证红利 华泰柏瑞中证 华泰柏瑞中证红

称 利低波 ETF 联接 低波 ETF 联接 C 红利低波 ETF 联利低波ETF联接Y
A 接 I

下属分级基金的交易代 007466 007467 022678 022951

码

报告期末下属分级基金 921,154,857.44 1,498,817,561.66 1,470,308.69 27,126,776.79
的份额总额 份 份 份 份

2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金

基金……
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