公告日期：2023-11-30

鹏华基金管理有限公司

关于鹏华0-5年利率债债券型发起式证

券投资基金2023年第4次分红公告

公告送出日期：2023年11月30日

1.公告基本信息

基金名称 鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金

基金简称 鹏华0-5年利率发起式债券

基金主代码 008040

基金合同生效日 2019年12月20日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公

开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法

公告依据 规有关规定及 《鹏华0-5年利率债债券型发起

式证券投资基金 基 金 合 同 》 及《鹏 华 0-5年利

率债债券型发起式证券投资基金招募说明书》

及更新的约定

收益分配基准日 2023年11月24日

基准日基金份额净值 （单位：人 1.0661

民币元）

基准日基金可供分配利润 （单 77,496,657.05

截止收益分配基准日的相关指标 位：人民币元）

截止基准日按照基金合同约定的

分红比例计算的应分配金额（单 7,749,665.71

位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.067

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年第4次分红

注：根据《鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金基金合同》的约定，在符合有
关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度至少分配1次，每年收益分配次数最多为12
次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润
的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年12月04日

除息日 ……
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